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全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.12840.00%
近1月：0.76%
近1年：1.33%

累計(jì)凈值

1.2614
近3月：0.50%
近3年：8.36%

近6月：0.48%
成立來：27.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：03-02～03-06/03-02～03-06
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1284 1.2614 0.00%
    02-12 1.1284 1.2614 0.04%
    02-11 1.1279 1.2609 0.03%
    02-10 1.1276 1.2606 0.01%
    02-09 1.1275 1.2605 0.08%
    02-06 1.1266 1.2596 0.10%
    02-05 1.1255 1.2585 0.04%
    02-04 1.1250 1.2580 0.00%
    02-03 1.1250 1.2580 -0.01%
    02-02 1.1251 1.2581 0.00%
    01-30 1.1251 1.2581 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.76%
    0.50%
    0.48%
    0.85%
    1.33%
    3.77%
    8.36%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    342 | 3522
    143 | 3518
    1256 | 3500
    2478 | 3444
    132 | 3518
    1602 | 3253
    2451 | 2753
    1703 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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