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單位凈值 (2025-12-24)

1.02600.00%
近1月：0.10%
近1年：1.81%

累計凈值

1.2240
近3月：0.58%
近3年：8.25%

近6月：0.49%
成立來：24.41%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2018-11-22管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0260 1.2240 0.00%
    12-23 1.0260 1.2240 0.02%
    12-22 1.0258 1.2238 -0.01%
    12-19 1.0259 1.2239 0.05%
    12-18 1.0254 1.2234 0.02%
    12-17 1.0252 1.2232 0.04%
    12-16 1.0248 1.2228 0.00%
    12-15 1.0248 1.2228 -0.02%
    12-12 1.0250 1.2230 -0.02%
    12-11 1.0252 1.2232 0.02%
    12-10 1.0250 1.2230 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.10%
    0.58%
    0.49%
    1.70%
    1.81%
    4.50%
    8.25%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    147 | 969
    178 | 956
    178 | 950
    750 | 938
    168 | 920
    161 | 919
    522 | 819
    335 | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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