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單位凈值 (2025-12-26)

1.04800.01%
近1月：0.08%
近1年：0.25%

累計凈值

1.2452
近3月：0.44%
近3年：8.85%

近6月：-0.12%
成立來：26.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2018-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0480 1.2452 0.01%
    12-25 1.0479 1.2451 -0.01%
    12-24 1.0480 1.2452 0.01%
    12-23 1.0479 1.2451 0.04%
    12-22 1.0475 1.2447 -0.02%
    12-19 1.0477 1.2449 0.05%
    12-18 1.0472 1.2444 0.01%
    12-17 1.0471 1.2443 0.07%
    12-16 1.0464 1.2436 0.01%
    12-15 1.0463 1.2435 -0.06%
    12-12 1.0469 1.2441 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.44%
    -0.12%
    0.07%
    0.25%
    5.65%
    8.85%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    169 | 235
    172 | 234
    199 | 233
    196 | 229
    197 | 224
    195 | 223
    101 | 195
    115 | 174
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    對比
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