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招商添德3個月定開債A(006393
)

單位凈值 (2025-12-26)

1.11860.02%
近1月：0.13%
近1年：0.96%

累計凈值

1.3451
近3月：0.64%
近3年：8.50%

近6月：0.30%
成立來：37.75%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：29.88億元（2025-09-30）基金經理：黃曉婷
成 立 日：2018-09-12管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-16～2026-03-27/2026-03-16～...
預估開放申購時間：
2026年03月13日15:00~03月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月13日15:00~03月27日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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預計購買費用：800000000.00元(費率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.1186 1.3451 0.02%
    12-25 1.1184 1.3449 -0.01%
    12-24 1.1185 1.3450 0.00%
    12-23 1.1194 1.3450 0.04%
    12-22 1.1190 1.3446 -0.02%
    12-19 1.1192 1.3448 0.06%
    12-18 1.1185 1.3441 0.03%
    12-17 1.1182 1.3438 0.07%
    12-16 1.1174 1.3430 0.01%
    12-15 1.1173 1.3429 -0.05%
    12-12 1.1179 1.3435 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.64%
    0.30%
    0.76%
    0.96%
    5.10%
    8.50%
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    2438 | 3520
    1211 | 3512
    1474 | 3482
    1750 | 3415
    2008 | 3236
    2004 | 3235
    1968 | 2710
    1666 | 2318
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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