招商添榮3個月定開債A(006325
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：02-26～03-25/02-26～03-25
開放申購時間：
2026年02月25日15:00~03月25日15:00
開放贖回時間：
2026年02月25日15:00~03月25日15:00
詳情>2026年02月25日15:00~03月25日15:00
開放贖回時間：
2026年02月25日15:00~03月25日15:00
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 02-13 1.0862 1.2428 0.01% 02-12 1.0861 1.2427 0.02% 02-11 1.0859 1.2425 0.03% 02-10 1.0856 1.2422 0.02% 02-09 1.0854 1.2420 0.03% 02-06 1.0851 1.2417 -0.01% 02-05 1.0852 1.2418 0.01% 02-04 1.0851 1.2417 0.00% 02-03 1.0851 1.2417 0.00% 02-02 1.0851 1.2417 0.01% 01-30 1.0850 1.2416 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%0.31%0.37%0.45%0.38%1.00%4.93%8.80%同類平均0.10%0.41%0.44%0.68%0.45%1.28%5.97%10.76%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%同類排名1408 | 35222226 | 35182185 | 35002541 | 34441884 | 35182053 | 32531862 | 27531528 | 2336四分位排名
良好
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