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交銀裕如純債債券A(005972

)

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單位凈值 (2025-12-23): 1.04320.05%; 近1月：-0.06%; 近1年：0.10%

累計凈值: 1.2552; 近3月：0.34%; 近3年：9.09%

: 近6月：-0.24%; 成立來：27.68%

類型：債券型-長債	規(guī)模：20.07億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張順晨
成立日：2018-05-25	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	17.32%	--
25國開	17.32%	--
25農(nóng)發(fā)	12.01%	--
25農(nóng)發(fā)	12.01%	--
23國開	5.65%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.0432	1.2552	0.05%
12-22	1.0427	1.2547	-0.03%
12-19	1.0430	1.2550	0.06%
12-18	1.0424	1.2544	0.01%
12-17	1.0423	1.2543	0.08%
12-16	1.0415	1.2535	0.01%
12-15	1.0414	1.2534	-0.04%
12-12	1.0418	1.2538	-0.05%
12-11	1.0423	1.2543	0.04%
12-10	1.0419	1.2539	0.04%
12-09	1.0415	1.2535	0.05%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	-0.06%	0.34%	-0.24%	-0.01%	0.10%	6.04%	9.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.01%	0.52%	0.15%	1.00%	1.12%	6.57%	11.03%
滬深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1065 \| 3219	2275 \| 3225	2548 \| 3195	2389 \| 3120	2519 \| 2959	2493 \| 2945	1145 \| 2427	1286 \| 2072
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.64%	1.05%	-0.83%	2.35%	0.43%	1.19%	1.62%	1.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2535 \| 3498	1099 \| 3451	2694 \| 3040	763 \| 3316	1102 \| 3195	1560 \| 3360	432 \| 3226	212 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.71%	3.07%	2.29%	3.39%	2.47%	3.81%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	578 \| 3316	1776 \| 3108	1201 \| 2726	1567 \| 2409	1103 \| 2196	812 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	一般	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-23~至今	張順晨	1年又30天	1.69%
2023-09-11~2024-11-22	張順晨于海穎	1年又73天	5.40%
2023-09-07~2023-09-10	魏玉敏張順晨于海穎	3天	0.00%
2023-06-09~2023-09-06	魏玉敏張順晨	89天	0.20%
2021-01-16~2023-06-08	魏玉敏	2年又143天	7.13%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
62	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:35
93	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:56
126	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:16
496	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕如純債債	基金資訊	07-11 07:18
174	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	05-09 09:26
147	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	05-09 09:08
172	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:13
155	每天都有小期待！今天到賬151，從3月18號期待到	乖乖布丁喵	04-08 08:04
116	近半年885蛋數(shù)據(jù)背后是團隊與策略的硬核支撐！$方	有用的溫熠茹	04-07 20:14
192	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:19
243	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:15
1314	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加光大證券股份有限	基金資訊	12-20 07:02
393	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕如純債債	基金資訊	12-05 07:12
1084	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事	基金資訊	12-03 07:42
359	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	11-27 09:07
255	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	11-27 09:05
400	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕如純債債	基金資訊	11-23 09:05
375	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 10:13
395	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:48
451	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2024年第2	基金資訊	07-18 09:16

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-15	每份派現(xiàn)金0.0380元
2024-12-06	每份派現(xiàn)金0.0310元
2023-03-29	每份派現(xiàn)金0.0270元
2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-23	每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-09-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-22	每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-03-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-20	每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-06-26	每份派現(xiàn)金0.0100元

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