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單位凈值 (2026-02-13)

1.04690.01%
近1月：0.41%
近1年：0.10%

累計(jì)凈值

1.2589
近3月：0.31%
近3年：9.27%

近6月：0.34%
成立來：28.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.47億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2018-05-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0469 1.2589 0.01%
    02-12 1.0468 1.2588 0.04%
    02-11 1.0464 1.2584 0.02%
    02-10 1.0462 1.2582 0.00%
    02-09 1.0462 1.2582 0.06%
    02-06 1.0456 1.2576 0.06%
    02-05 1.0450 1.2570 0.04%
    02-04 1.0446 1.2566 0.01%
    02-03 1.0445 1.2565 -0.01%
    02-02 1.0446 1.2566 0.02%
    01-30 1.0444 1.2564 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.12%
    0.41%
    0.31%
    0.34%
    0.42%
    0.10%
    5.23%
    9.27%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1294 | 3518
    2584 | 3500
    2780 | 3444
    1534 | 3518
    2837 | 3253
    1608 | 2753
    1324 | 2336
    四分位排名

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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5048.11億旗下基金：275只
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