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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.04330.01%
近1月：-0.06%
近1年：0.18%

累計(jì)凈值

1.2553
近3月：0.46%
近3年：9.10%

近6月：-0.20%
成立來：27.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2018-05-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0433 1.2553 0.01%
    12-23 1.0432 1.2552 0.05%
    12-22 1.0427 1.2547 -0.03%
    12-19 1.0430 1.2550 0.06%
    12-18 1.0424 1.2544 0.01%
    12-17 1.0423 1.2543 0.08%
    12-16 1.0415 1.2535 0.01%
    12-15 1.0414 1.2534 -0.04%
    12-12 1.0418 1.2538 -0.05%
    12-11 1.0423 1.2543 0.04%
    12-10 1.0419 1.2539 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.06%
    0.46%
    -0.20%
    0.00%
    0.18%
    6.05%
    9.10%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1411 | 3228
    2312 | 3231
    2338 | 3200
    2419 | 3132
    2519 | 2962
    2514 | 2953
    1150 | 2430
    1287 | 2073
    四分位排名

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    一般

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