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單位凈值 (2025-12-24)

1.1331-0.01%
近1月：-0.05%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.3481
近3月：0.84%
近3年：14.13%

近6月：0.42%
成立來：39.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2015-12-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1331 1.3481 -0.01%
    12-23 1.1332 1.3482 0.03%
    12-22 1.1329 1.3479 0.01%
    12-19 1.1328 1.3478 0.05%
    12-18 1.1322 1.3472 0.03%
    12-17 1.1319 1.3469 0.04%
    12-16 1.1315 1.3465 0.01%
    12-15 1.1314 1.3464 -0.04%
    12-12 1.1319 1.3469 -0.02%
    12-11 1.1321 1.3471 0.05%
    12-10 1.1315 1.3465 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.05%
    0.84%
    0.42%
    1.44%
    1.62%
    6.88%
    14.13%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1101 | 3219
    2241 | 3222
    371 | 3191
    1160 | 3123
    757 | 2954
    730 | 2945
    618 | 2422
    96 | 2067
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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