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嘉實致興定開債發(fā)起式(005670

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單位凈值 (2026-02-13): 1.06200.01%; 近1月：0.34%; 近1年：1.26%

累計凈值: 1.2707; 近3月：0.45%; 近3年：10.49%

: 近6月：0.59%; 成立來：29.78%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：14.17億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王立芹等
成立日：2018-06-08	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：03-20～04-17/03-20～04-17

預估開放申購時間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25貴州 7.26% --
25北汽K5 5.70% --
24湖北 5.67% --
24蘇州 4.31% --
24津城 4.31% --
前五持倉占比合計：27.25%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25貴州	7.26%	--
25北汽K5	5.70%	--
24湖北	5.67%	--
24蘇州	4.31%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0620	1.2707	0.01%
02-12	1.0619	1.2706	0.01%
02-11	1.0618	1.2705	0.02%
02-10	1.0616	1.2703	0.01%
02-09	1.0615	1.2702	0.04%
02-06	1.0611	1.2698	0.02%
02-05	1.0609	1.2696	0.01%
02-04	1.0608	1.2695	0.00%
02-03	1.0608	1.2695	0.00%
02-02	1.0608	1.2695	0.01%
01-30	1.0607	1.2694	0.01%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.34%	0.45%	0.59%	0.42%	1.26%	5.72%	10.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1932 \| 3522	1990 \| 3518	1585 \| 3500	2153 \| 3444	1534 \| 3518	1709 \| 3253	1179 \| 2753	823 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.74%	-0.67%	1.07%	-0.14%	1.82%	0.35%	1.32%	1.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	690 \| 3528	2593 \| 3498	1046 \| 3451	1271 \| 3040	1644 \| 3316	1354 \| 3195	1120 \| 3360	740 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.99%	5.01%	4.10%	2.38%	5.57%	-4.88%	5.74%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1655 \| 3528	1034 \| 3316	857 \| 3108	1081 \| 2726	282 \| 2409	1687 \| 2196	161 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-17~至今	王立芹張文佳	1年又35天	1.38%
2023-05-15~2025-01-16	王立芹趙國英	1年又247天	7.31%
2023-04-27~2023-05-14	王立芹崔思維趙國英	17天	0.48%
2022-04-26~2023-04-26	王立芹崔思維	1年又0天	2.72%
2021-01-23~2022-04-25	王立芹	1年又92天	6.39%

點擊	標題	作者	最新更新時間
51	公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	01-22 08:06
182	公告關于嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金第	基金資訊	11-20 07:34
90	公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-28 08:08
105	公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-29 10:01
185	公告關于嘉實致興定期純債債券第二十五個開放期開放申購、	基金資訊	07-24 07:20
96	公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:29
169	公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	06-24 08:07
158	公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招	基金資訊	06-05 08:18
131	公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:34
102	公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	03-28 08:06
165	公告關于嘉實致興定期純債債券第二十四個開放期開放申購、	基金資訊	03-26 07:35
150	公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	01-22 08:07
165	公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招	基金資訊	01-18 08:04
239	公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	01-18 08:04
294	公告關于嘉實致興定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告	基金資訊	01-17 08:04
177	公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	12-24 08:05
286	公告關于嘉實致興定期純債債券第二十三個開放期開放申購、	基金資訊	11-28 07:23
165	公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-25 08:06
235	公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	09-13 07:37
206	公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-30 08:07

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-19	每份派現(xiàn)金0.0185元
2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-14	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-07	每份派現(xiàn)金0.0104元
2023-05-30	每份派現(xiàn)金0.0091元
2022-12-23	每份派現(xiàn)金0.0127元
2022-09-29	每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-06-19	每份派現(xiàn)金0.0418元
2019-09-16	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-05-13	每份派現(xiàn)金0.0120元

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