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招商添琪3個月定開債A(005648
)

單位凈值 (2025-12-25)

1.06450.00%
近1月：0.06%
近1年：1.82%

累計凈值

1.2760
近3月：0.69%
近3年：9.93%

近6月：0.51%
成立來：30.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：52.37億元（2025-09-30）基金經理：張宜杰等
成 立 日：2018-03-01管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-26～2026-03-25/2026-02-26～...
預估開放申購時間：
2026年02月25日15:00~03月25日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月25日15:00~03月25日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0645 1.2760 0.00%
    12-24 1.0645 1.2760 0.01%
    12-23 1.0644 1.2759 0.04%
    12-22 1.0640 1.2755 0.00%
    12-19 1.0640 1.2755 0.05%
    12-18 1.0635 1.2750 0.02%
    12-17 1.0633 1.2748 0.05%
    12-16 1.0628 1.2743 0.00%
    12-15 1.0628 1.2743 -0.04%
    12-12 1.0632 1.2747 -0.03%
    12-11 1.0635 1.2750 0.05%
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    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.06%
    0.69%
    0.51%
    1.61%
    1.82%
    6.34%
    9.93%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1162 | 3214
    1341 | 3214
    1064 | 3183
    1000 | 3118
    580 | 2946
    553 | 2942
    886 | 2419
    933 | 2059
    四分位排名

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