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單位凈值 (2026-02-13)

1.05070.03%
近1月：-0.05%
近1年：2.10%

累計凈值

1.2964
近3月：0.25%
近3年：4.77%

近6月：0.78%
成立來：31.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2017-06-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0507 1.2964 0.03%
    02-12 1.0504 1.2961 -0.01%
    02-11 1.0505 1.2962 -0.01%
    02-10 1.0506 1.2963 0.00%
    02-09 1.0506 1.2963 0.00%
    02-06 1.0506 1.2963 -0.02%
    02-05 1.0508 1.2965 -0.02%
    02-04 1.0510 1.2967 0.02%
    02-03 1.0508 1.2965 -0.01%
    02-02 1.0509 1.2966 0.02%
    01-30 1.0507 1.2964 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.05%
    0.25%
    0.78%
    -0.02%
    2.10%
    2.62%
    4.77%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3378 | 3522
    3504 | 3518
    2840 | 3500
    1374 | 3444
    3494 | 3518
    522 | 3253
    2654 | 2753
    2275 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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