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單位凈值 (2026-02-13)

1.1665-0.58%
近1月：-0.60%
近1年：6.80%

累計凈值

1.5126
近3月：-0.26%
近3年：12.77%

近6月：0.96%
成立來：61.30%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳堅等
成 立 日：2017-01-20管 理 人：國壽安保基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1665 1.5126 -0.58%
    02-12 1.1733 1.5194 -0.15%
    02-11 1.1751 1.5212 0.18%
    02-10 1.1730 1.5191 0.22%
    02-09 1.1704 1.5165 0.44%
    02-06 1.1653 1.5114 0.07%
    02-05 1.1645 1.5106 -0.70%
    02-04 1.1727 1.5188 0.26%
    02-03 1.1697 1.5158 0.66%
    02-02 1.1620 1.5081 -1.01%
    01-30 1.1739 1.5200 -1.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.60%
    -0.26%
    0.96%
    0.32%
    6.80%
    17.38%
    12.77%
    同類平均
    0.31%
    0.61%
    1.56%
    4.21%
    1.86%
    7.75%
    15.65%
    10.75%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    861 | 1350
    1246 | 1343
    1161 | 1317
    1131 | 1301
    1213 | 1343
    592 | 1282
    410 | 1230
    412 | 1104
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30242.71%
    2024-12-31252.82%
    2024-06-30157.39%
    2023-12-31120.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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150 0 公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-13 09:15
160 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保穩(wěn)誠混合型 基金資訊 06-13 09:10
151 0 公告國壽安保穩(wěn)誠混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-13 09:10
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