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單位凈值 (2025-12-23)

1.08640.00%
近1月：0.08%
近1年：1.20%

累計凈值

1.2629
近3月：0.42%
近3年：6.39%

近6月：0.60%
成立來：28.83%
類型：債券型-長債規(guī)模：21.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2017-03-08管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0864 1.2629 0.00%
    12-22 1.0864 1.2629 0.01%
    12-19 1.0863 1.2628 0.02%
    12-18 1.0861 1.2626 0.02%
    12-17 1.0859 1.2624 0.02%
    12-16 1.0857 1.2622 0.00%
    12-15 1.0857 1.2622 0.00%
    12-12 1.0857 1.2622 0.00%
    12-11 1.0857 1.2622 0.01%
    12-10 1.0856 1.2621 0.01%
    12-09 1.0855 1.2620 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.08%
    0.42%
    0.60%
    1.11%
    1.20%
    3.98%
    6.39%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2742 | 3228
    813 | 3234
    2119 | 3204
    674 | 3129
    1270 | 2967
    1341 | 2953
    2197 | 2435
    1916 | 2078
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

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    良好

    良好

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773 0 公告招商招景純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:19
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