基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.18580.01%
近1月：0.40%
近1年：1.42%

累計凈值

1.3655
近3月：0.47%
近3年：12.07%

近6月：0.66%
成立來：40.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.72億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1858 1.3655 0.01%
    02-12 1.1857 1.3654 0.03%
    02-11 1.1853 1.3650 0.03%
    02-10 1.1850 1.3647 0.03%
    02-09 1.1847 1.3644 0.04%
    02-06 1.1842 1.3639 0.03%
    02-05 1.1838 1.3635 0.03%
    02-04 1.1835 1.3632 0.00%
    02-03 1.1835 1.3632 0.00%
    02-02 1.1835 1.3632 0.01%
    01-30 1.1834 1.3631 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.40%
    0.47%
    0.66%
    0.47%
    1.42%
    6.20%
    12.07%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    1379 | 3518
    1443 | 3500
    1881 | 3444
    1174 | 3518
    1465 | 3253
    810 | 2753
    326 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
231 0 不想再跟風投股市了，別人賺的都是運氣，短債才是實力 賺錢錢了吖 02-03 10:23
595 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 09:12
361 0 債市和股市的搭配行情里，“固收+”最能平衡收益和風 貓貓未來鋪 01-15 15:06
366 0 股債市場震蕩不斷，純債收益沒驚喜，不少固收+也表現(xiàn) 陌陌號 01-08 11:07
356 0 2025年“資產(chǎn)荒”緩解，but靠譜的低風險理財還 要發(fā)財嘍 01-07 15:03
591 0 #曬收益# 精益求精de天堂鳥 12-08 20:29
1248 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-05 09:08
679 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-05 09:08
1800 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:12
733 0 【搞錢必修課】22、無風險利率下行背景下，純債基金 招商基金 10-09 09:07
2311 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:15
1211 0 之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券C$，這一年漲的真不 一抹淺笑11 08-06 14:03
1222 0 一年800多個蛋了，$招商招祥純債A$太猛了，你們 一抹淺笑11 08-06 14:02
1367 0 招君說債 |債券征稅新規(guī)來襲，如何解讀？ 招商基金 08-04 10:28
1240 0 二季度報要來了，券商板塊機會大，南華瑞澤C早布局。 星辰照耀的夜空 07-21 20:51
1230 0 最近$鵬揚泓利債券C$挺強的，你們可以看看，拿了一 晝夜不舍 07-21 11:42
1247 0 布局了好多債基，$鵬揚泓利債券A$漲的不錯，拿了一 細心的西門亦凡1 07-18 11:58
2027 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:13
953 0 招君說債 | 股債蹺蹺板效應(yīng)顯著，債市怎么投? 招商基金 07-14 09:57
1296 0 招君說債 | 債市或仍在做多窗口，本周怎么投？ 招商基金 07-07 10:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1