基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.18030.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.44%

累計凈值

1.3600
近3月：0.67%
近3年：12.61%

近6月：0.17%
成立來：40.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：36.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1803 1.3600 0.01%
    12-23 1.1802 1.3599 0.03%
    12-22 1.1799 1.3596 0.01%
    12-19 1.1798 1.3595 0.04%
    12-18 1.1793 1.3590 0.03%
    12-17 1.1789 1.3586 0.03%
    12-16 1.1786 1.3583 0.00%
    12-15 1.1786 1.3583 -0.02%
    12-12 1.1788 1.3585 0.00%
    12-11 1.1788 1.3585 0.06%
    12-10 1.1781 1.3578 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.03%
    0.67%
    0.17%
    1.20%
    1.44%
    6.93%
    12.61%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    861 | 3228
    2062 | 3231
    1016 | 3200
    1788 | 3132
    1135 | 2962
    997 | 2953
    601 | 2430
    218 | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
209 0 #曬收益# 精益求精de天堂鳥 12-08 20:29
428 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-05 09:08
246 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-05 09:08
1036 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:12
723 0 【搞錢必修課】22、無風(fēng)險利率下行背景下，純債基金 招商基金 10-09 09:07
1625 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:15
817 0 之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券C$，這一年漲的真不 一抹淺笑11 08-06 14:03
827 0 一年800多個蛋了，$招商招祥純債A$太猛了，你們 一抹淺笑11 08-06 14:02
1366 0 招君說債 |債券征稅新規(guī)來襲，如何解讀？ 招商基金 08-04 10:28
866 0 二季度報要來了，券商板塊機會大，南華瑞澤C早布局。 星辰照耀的夜空 07-21 20:51
836 0 最近$鵬揚泓利債券C$挺強的，你們可以看看，拿了一 晝夜不舍 07-21 11:42
848 0 布局了好多債基，$鵬揚泓利債券A$漲的不錯，拿了一 細心的西門亦凡1 07-18 11:58
1588 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:13
951 0 招君說債 | 股債蹺蹺板效應(yīng)顯著，債市怎么投? 招商基金 07-14 09:57
1294 0 招君說債 | 債市或仍在做多窗口，本周怎么投？ 招商基金 07-07 10:53
842 0 最近股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚景科混合A$ 醉桃源 06-26 10:53
849 0 最近股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚景惠六個月持 有毅力的小青年 06-25 10:22
857 0 最近$鵬揚景惠六個月持有期混合A$挺強的，你們可以 深沉的淡如水 06-11 15:00
948 0 最近股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚聚利六個月持 鄧少春 05-28 15:03
2191 0 招君說債 | 寬松預(yù)期升溫，5月債市有望迎大級別行 招商基金 05-06 13:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1