基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.18580.01%
近1月：0.40%
近1年：1.42%

累計(jì)凈值

1.3655
近3月：0.47%
近3年：12.07%

近6月：0.66%
成立來：40.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.72億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1858 1.3655 0.01%
    02-12 1.1857 1.3654 0.03%
    02-11 1.1853 1.3650 0.03%
    02-10 1.1850 1.3647 0.03%
    02-09 1.1847 1.3644 0.04%
    02-06 1.1842 1.3639 0.03%
    02-05 1.1838 1.3635 0.03%
    02-04 1.1835 1.3632 0.00%
    02-03 1.1835 1.3632 0.00%
    02-02 1.1835 1.3632 0.01%
    01-30 1.1834 1.3631 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.40%
    0.47%
    0.66%
    0.47%
    1.42%
    6.20%
    12.07%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    1379 | 3518
    1443 | 3500
    1881 | 3444
    1174 | 3518
    1465 | 3253
    810 | 2753
    326 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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