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單位凈值 (2026-02-13)

1.0257-0.01%
近1月：0.42%
近1年：0.39%

累計(jì)凈值

1.3232
近3月：0.45%
近3年：8.92%

近6月：0.46%
成立來：34.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2017-02-09管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0257 1.3232 -0.01%
    02-12 1.0258 1.3233 0.04%
    02-11 1.0254 1.3229 0.01%
    02-10 1.0253 1.3228 0.00%
    02-09 1.0253 1.3228 0.06%
    02-06 1.0247 1.3222 0.05%
    02-05 1.0242 1.3217 0.04%
    02-04 1.0238 1.3213 0.01%
    02-03 1.0237 1.3212 -0.01%
    02-02 1.0238 1.3213 0.02%
    01-30 1.0236 1.3211 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.42%
    0.45%
    0.46%
    0.42%
    0.39%
    5.53%
    8.92%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    1214 | 3518
    1585 | 3500
    2519 | 3444
    1534 | 3518
    2667 | 3253
    1358 | 2753
    1476 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般
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