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單位凈值 (2026-02-13)

1.04180.00%
近1月:0.43%
近1年:0.98%

累計凈值

1.3054
近3月:0.38%
近3年:7.47%

近6月:0.63%
成立來:33.02%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:11.81億元(2025-12-31)基金經理:劉禛君
成 立 日:2016-11-02管 理 人招商基金基金評級

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0418 1.3054 0.00%
    02-12 1.0418 1.3054 0.04%
    02-11 1.0414 1.3050 0.00%
    02-10 1.0414 1.3050 -0.03%
    02-09 1.0417 1.3053 0.06%
    02-06 1.0411 1.3047 0.05%
    02-05 1.0406 1.3042 0.05%
    02-04 1.0401 1.3037 0.01%
    02-03 1.0400 1.3036 0.02%
    02-02 1.0398 1.3034 0.02%
    01-30 1.0396 1.3032 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.43%
    0.38%
    0.63%
    0.41%
    0.98%
    3.73%
    7.47%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    1132 | 3518
    2114 | 3500
    2005 | 3444
    1613 | 3518
    2085 | 3253
    2472 | 2753
    1958 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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