基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.00810.01%
近1月：0.23%
近1年：0.98%

累計(jì)凈值

1.2808
近3月：0.40%
近3年：7.43%

近6月：0.72%
成立來(lái)：30.90%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：29.46億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：彭偉男等
成 立 日：2017-03-13管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-29/04-29
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月28日15:00~04月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月28日15:00~04月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0081 1.2808 0.01%
    02-12 1.0080 1.2807 0.01%
    02-11 1.0079 1.2806 0.01%
    02-10 1.0078 1.2805 0.00%
    02-09 1.0078 1.2805 0.03%
    02-06 1.0075 1.2802 0.02%
    02-05 1.0073 1.2800 0.01%
    02-04 1.0072 1.2799 0.00%
    02-03 1.0072 1.2799 0.01%
    02-02 1.0071 1.2798 0.01%
    01-30 1.0070 1.2797 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.40%
    0.72%
    0.28%
    0.98%
    4.27%
    7.43%
    同類(lèi)平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    697 | 867
    701 | 863
    625 | 847
    580 | 809
    735 | 863
    613 | 740
    583 | 643
    521 | 582
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
131 0 公告關(guān)于匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 01-26 07:31
51 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:27
56 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 01-16 09:08
63 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)份額 基金資訊 01-16 09:08
129 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配 基金資訊 12-25 07:31
88 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:26
145 0 公告關(guān)于匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 10-23 07:31
174 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配 基金資訊 09-23 07:45
123 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:50
145 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:16
232 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 07-03 00:46
198 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)份額 基金資訊 07-03 00:46
318 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 07-01 00:34
160 0 公告關(guān)于匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 06-25 07:29
236 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 06-25 00:25
252 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富鑫利定期開(kāi)放債 基金資訊 06-24 07:48
229 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 06-24 00:32
176 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:30
162 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:22
217 0 公告關(guān)于匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 03-12 07:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1