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單位凈值 (2026-02-13)

1.00810.01%
近1月：0.23%
近1年：0.98%

累計凈值

1.2808
近3月：0.40%
近3年：7.43%

近6月：0.72%
成立來：30.90%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：29.46億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：彭偉男等
成 立 日：2017-03-13管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：04-29/04-29
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月28日15:00~04月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月28日15:00~04月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0081 1.2808 0.01%
    02-12 1.0080 1.2807 0.01%
    02-11 1.0079 1.2806 0.01%
    02-10 1.0078 1.2805 0.00%
    02-09 1.0078 1.2805 0.03%
    02-06 1.0075 1.2802 0.02%
    02-05 1.0073 1.2800 0.01%
    02-04 1.0072 1.2799 0.00%
    02-03 1.0072 1.2799 0.01%
    02-02 1.0071 1.2798 0.01%
    01-30 1.0070 1.2797 0.00%
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    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.40%
    0.72%
    0.28%
    0.98%
    4.27%
    7.43%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    697 | 867
    701 | 863
    625 | 847
    580 | 809
    735 | 863
    613 | 740
    583 | 643
    521 | 582
    四分位排名

    不佳

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