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單位凈值 (2025-12-26)

1.06060.01%
近1月：0.14%
近1年：2.12%

累計凈值

1.3754
近3月：1.11%
近3年：12.91%

近6月：0.73%
成立來：43.52%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0606 1.3754 0.01%
    12-25 1.0605 1.3753 0.01%
    12-24 1.0604 1.3752 0.03%
    12-23 1.0601 1.3749 0.03%
    12-22 1.0598 1.3746 0.02%
    12-19 1.0596 1.3744 0.06%
    12-18 1.0590 1.3738 0.04%
    12-17 1.0586 1.3734 0.05%
    12-16 1.0581 1.3729 0.00%
    12-15 1.0581 1.3729 -0.06%
    12-12 1.0587 1.3735 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.14%
    1.11%
    0.73%
    1.69%
    2.12%
    8.03%
    12.91%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    312 | 3514
    1035 | 3506
    134 | 3476
    631 | 3409
    641 | 3232
    438 | 3231
    263 | 2708
    234 | 2316
    四分位排名

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    良好

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