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單位凈值 (2026-02-13)

1.05840.01%
近1月：0.56%
近1年：2.05%

累計凈值

1.3824
近3月：0.71%
近3年：12.77%

近6月：1.25%
成立來：44.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0584 1.3824 0.01%
    02-12 1.0583 1.3823 0.04%
    02-11 1.0579 1.3819 0.06%
    02-10 1.0573 1.3813 0.04%
    02-09 1.0569 1.3809 0.06%
    02-06 1.0563 1.3803 0.05%
    02-05 1.0558 1.3798 0.03%
    02-04 1.0555 1.3795 0.01%
    02-03 1.0554 1.3794 -0.01%
    02-02 1.0555 1.3795 0.00%
    01-30 1.0555 1.3795 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.56%
    0.71%
    1.25%
    0.68%
    2.05%
    7.82%
    12.77%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    124 | 3522
    422 | 3518
    355 | 3500
    346 | 3444
    306 | 3518
    562 | 3253
    206 | 2753
    214 | 2336
    四分位排名

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