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單位凈值 (2025-12-25)

1.06050.01%
近1月：0.05%
近1年：2.13%

累計凈值

1.3753
近3月：1.12%
近3年：12.97%

近6月：0.74%
成立來：43.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0605 1.3753 0.01%
    12-24 1.0604 1.3752 0.03%
    12-23 1.0601 1.3749 0.03%
    12-22 1.0598 1.3746 0.02%
    12-19 1.0596 1.3744 0.06%
    12-18 1.0590 1.3738 0.04%
    12-17 1.0586 1.3734 0.05%
    12-16 1.0581 1.3729 0.00%
    12-15 1.0581 1.3729 -0.06%
    12-12 1.0587 1.3735 0.00%
    12-11 1.0587 1.3735 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.05%
    1.12%
    0.74%
    1.68%
    2.13%
    8.06%
    12.97%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    306 | 3230
    1486 | 3230
    117 | 3199
    492 | 3134
    511 | 2961
    333 | 2957
    207 | 2434
    181 | 2072
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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