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單位凈值 (2026-02-13)

1.02470.00%
近1月：0.22%
近1年：-2.48%

累計凈值

1.0347
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：-0.56%
成立來：3.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王闖等
成 立 日：2017-03-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0247 1.0347 0.00%
    02-12 1.0247 1.0347 0.02%
    02-11 1.0245 1.0345 0.01%
    02-10 1.0244 1.0344 0.00%
    02-09 1.0244 1.0344 0.02%
    02-06 1.0242 1.0342 0.02%
    02-05 1.0240 1.0340 0.01%
    02-04 1.0239 1.0339 0.00%
    02-03 1.0239 1.0339 0.00%
    02-02 1.0239 1.0339 0.01%
    01-30 1.0238 1.0338 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.27%
    -0.56%
    0.22%
    -2.48%
    3.53%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    2783 | 3518
    2762 | 3500
    3319 | 3444
    2979 | 3518
    3213 | 3253
    2538 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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