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單位凈值 (2026-02-13)

1.02670.01%
近1月：0.23%
近1年：-2.24%

累計凈值

1.2985
近3月：0.33%
近3年：8.02%

近6月：-0.47%
成立來：34.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王闖等
成 立 日：2017-03-17管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0267 1.2985 0.01%
    02-12 1.0266 1.2984 0.02%
    02-11 1.0264 1.2982 0.01%
    02-10 1.0263 1.2981 0.00%
    02-09 1.0263 1.2981 0.03%
    02-06 1.0260 1.2978 0.01%
    02-05 1.0259 1.2977 0.01%
    02-04 1.0258 1.2976 0.00%
    02-03 1.0258 1.2976 0.01%
    02-02 1.0257 1.2975 0.00%
    01-30 1.0257 1.2975 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.33%
    -0.47%
    0.26%
    -2.24%
    3.77%
    8.02%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    2729 | 3518
    2468 | 3500
    3308 | 3444
    2746 | 3518
    3204 | 3253
    2451 | 2753
    1817 | 2336
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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