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招商招乾3個月定開債A(003269

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單位凈值 (2025-12-23): 1.14210.03%; 近1月：0.05%; 近1年：1.29%

累計凈值: 1.5323; 近3月：0.47%; 近3年：9.81%

: 近6月：0.38%; 成立來：60.72%

類型：債券型-長債	規(guī)模：49.99億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王梓林
成立日：2016-10-26	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

開放申購/贖回時間：12-08～12-31/12-08～12-31

開放申購時間：
2025年12月05日15:00~12月31日15:00
開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月31日15:00

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 3.51% --
24國開 3.51% --
23國開 3.09% --
23國開 3.09% --
24深圳 2.67% --
前五持倉占比合計：15.87%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	3.51%	--
24國開	3.51%	--
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24深圳	2.67%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.1421	1.5323	0.03%
12-22	1.1418	1.5320	0.00%
12-19	1.1418	1.5320	0.04%
12-18	1.1414	1.5316	0.02%
12-17	1.1412	1.5314	0.04%
12-16	1.1408	1.5310	0.00%
12-15	1.1408	1.5310	-0.02%
12-12	1.1410	1.5312	-0.01%
12-11	1.1411	1.5313	0.03%
12-10	1.1408	1.5310	0.02%
12-09	1.1406	1.5308	0.04%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.05%	0.47%	0.38%	1.18%	1.29%	6.01%	9.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.01%	0.52%	0.15%	1.00%	1.12%	6.57%	11.03%
滬深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1996 \| 3228	1172 \| 3234	1736 \| 3204	1161 \| 3129	1160 \| 2967	1184 \| 2953	1169 \| 2435	982 \| 2078
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.11%	0.85%	-0.07%	1.86%	0.33%	1.18%	1.02%	0.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1191 \| 3498	1943 \| 3451	1052 \| 3040	1571 \| 3316	1428 \| 3195	1586 \| 3360	2048 \| 3226	1978 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.45%	3.62%	2.98%	4.54%	1.37%	4.37%	6.60%	1.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1531 \| 3316	1219 \| 3108	411 \| 2726	680 \| 2409	1534 \| 2196	543 \| 1720	461 \| 1267	481 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-11-11~至今	王梓林	3年又44天	8.66%
2021-08-02~2022-11-10	徐一	1年又100天	5.30%
2018-03-02~2021-08-01	周欣宇	3年又153天	15.05%
2018-02-27~2018-03-01	康晶周欣宇	2天	0.04%
2016-10-26~2018-02-26	康晶	1年又123天	22.04%

點擊	標題	作者	最新更新時間
55	公告關(guān)于招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	12-05 09:08
76	公告招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	10-27 09:10
85	公告關(guān)于招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	08-29 09:14
79	公告招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	08-28 09:19
116	公告招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	07-18 09:13
130	公告關(guān)于招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	05-22 09:08
108	公告招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	04-21 09:11
107	公告招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	03-28 09:28
141	公告招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新	基金資訊	03-27 09:09
107	公告招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(A	基金資訊	03-27 09:09
173	公告關(guān)于招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	01-24 09:05
140	公告招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	01-21 09:14
215	公告關(guān)于招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	10-31 09:05
231	公告招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	10-24 09:20
253	公告招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	08-30 09:53
256	公告招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	07-18 09:13
289	公告關(guān)于招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	07-04 09:06
215	公告招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(A	基金資訊	06-28 09:20
253	公告招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	04-19 09:12
310	公告招商招乾3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	03-29 12:31

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-22	每份派現(xiàn)金0.0145元
2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0063元
2021-06-28	每份派現(xiàn)金0.0322元
2021-05-25	每份派現(xiàn)金0.0301元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0159元
2020-11-24	每份派現(xiàn)金0.0148元
2020-10-26	每份派現(xiàn)金0.0193元
2020-09-25	每份派現(xiàn)金0.0237元
2020-07-24	每份派現(xiàn)金0.0285元
2020-06-18	每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-05-18	每份派現(xiàn)金0.0480元

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