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單位凈值 (2026-02-13)

1.1069-0.11%
近1月：1.04%
近1年：7.57%

累計凈值

1.8569
近3月：1.71%
近3年：-7.57%

近6月：3.19%
成立來：79.85%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：5.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：林漢耀
成 立 日：2016-09-23管 理 人：前海開源基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1069 1.8569 -0.11%
    02-12 1.1081 1.8581 0.08%
    02-11 1.1072 1.8572 0.06%
    02-10 1.1065 1.8565 -0.02%
    02-09 1.1067 1.8567 0.30%
    02-06 1.1034 1.8534 0.18%
    02-05 1.1014 1.8514 -0.23%
    02-04 1.1039 1.8539 -0.02%
    02-03 1.1041 1.8541 0.52%
    02-02 1.0984 1.8484 -0.52%
    01-30 1.1041 1.8541 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    1.04%
    1.71%
    3.19%
    1.77%
    7.57%
    11.21%
    -7.57%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    505 | 1576
    344 | 1550
    461 | 1471
    643 | 1376
    502 | 1544
    418 | 1237
    666 | 1052
    874 | 875
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3118.61%
    2024-06-3047.01%
    2023-12-3131.82%
    2023-06-3029.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:11
133 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-10 09:07
114 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 12-10 09:06
111 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:11
201 0 公告關(guān)于前海開源鼎裕債券型證券投資基金風(fēng)險等級變動的公 基金資訊 09-24 07:53
115 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:11
143 0 公告關(guān)于前海開源鼎裕債券型證券投資基金限制大額申購、定 基金資訊 08-14 09:11
126 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:13
189 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:27
192 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:15
315 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 02-10 09:04
333 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 02-10 09:04
291 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 02-10 09:04
307 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-10 09:04
423 0 公告關(guān)于前海開源鼎裕債券型證券投資基金增加D類基金份額 基金資訊 02-10 07:09
441 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:16
381 0 買債就是求穩(wěn)，力求穩(wěn)健增值。二級債的波動還是太大了 帝林5 12-19 19:24
605 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-11 09:06
576 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 12-11 09:06
619 0 公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 12-04 09:06
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