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單位凈值 (2026-02-13)

1.03190.00%
近1月：0.41%
近1年：0.30%

累計凈值

1.3068
近3月：0.32%
近3年：7.16%

近6月：0.39%
成立來：33.55%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0319 1.3068 0.00%
    02-12 1.0319 1.3068 0.02%
    02-11 1.0317 1.3066 0.01%
    02-10 1.0316 1.3065 -0.01%
    02-09 1.0317 1.3066 0.03%
    02-06 1.0314 1.3063 0.07%
    02-05 1.0307 1.3056 0.06%
    02-04 1.0301 1.3050 -0.01%
    02-03 1.0302 1.3051 0.00%
    02-02 1.0302 1.3051 0.02%
    01-30 1.0300 1.3049 -0.01%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.41%
    0.32%
    0.39%
    0.39%
    0.30%
    4.71%
    7.16%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    1294 | 3518
    2527 | 3500
    2688 | 3444
    1797 | 3518
    2732 | 3253
    2020 | 2753
    2020 | 2336
    四分位排名

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
55 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-22 09:54
70 0 今年債基真是太慘了。居然都是不掙錢的。 基民大廚 11-13 14:32
176 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:26
120 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:43
162 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:28
173 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 07-09 00:53
198 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-08 07:27
174 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 07-04 07:26
227 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 00:51
186 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:19
218 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 03-18 00:46
274 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 03-18 00:45
261 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:39
445 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 11-28 00:44
465 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 00:44
533 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 11-25 00:45
366 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:16
358 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:43
278 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 07-19 09:26
425 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:24
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