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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-24 1.0107 1.3378 0.02% 12-23 1.0123 1.3376 0.05% 12-22 1.0118 1.3371 -0.02% 12-19 1.0120 1.3373 0.04% 12-18 1.0116 1.3369 0.06% 12-17 1.0110 1.3363 0.07% 12-16 1.0103 1.3356 0.01% 12-15 1.0102 1.3355 -0.04% 12-12 1.0106 1.3359 -0.03% 12-11 1.0109 1.3362 0.05% 12-10 1.0104 1.3357 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.15%0.03%0.63%-0.26%0.41%0.52%5.74%11.88%同類平均0.11%-0.01%0.62%0.20%1.01%1.18%6.58%11.04%滬深3001.18%4.18%1.49%18.70%17.77%16.33%38.86%21.05%同類排名416 | 32281413 | 32311248 | 32002487 | 31322204 | 29622250 | 29531375 | 2430352 | 2073四分位排名
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