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單位凈值 (2025-12-24)

1.01070.02%
近1月：0.03%
近1年：0.52%

累計(jì)凈值

1.3378
近3月：0.63%
近3年：11.88%

近6月：-0.26%
成立來(lái)：39.12%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：14.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2016-08-19管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0107 1.3378 0.02%
    12-23 1.0123 1.3376 0.05%
    12-22 1.0118 1.3371 -0.02%
    12-19 1.0120 1.3373 0.04%
    12-18 1.0116 1.3369 0.06%
    12-17 1.0110 1.3363 0.07%
    12-16 1.0103 1.3356 0.01%
    12-15 1.0102 1.3355 -0.04%
    12-12 1.0106 1.3359 -0.03%
    12-11 1.0109 1.3362 0.05%
    12-10 1.0104 1.3357 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.15%
    0.03%
    0.63%
    -0.26%
    0.41%
    0.52%
    5.74%
    11.88%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    416 | 3219
    1411 | 3222
    1246 | 3191
    2480 | 3123
    2199 | 2954
    2245 | 2945
    1372 | 2422
    349 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    一般

    優(yōu)秀
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