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7日年化 (02-23): 1.0500%

14日年化: 1.06%

28日年化: 1.07%

近1月：0.09%

近1年：1.17%

近3月：0.27%

近3年：4.68%

近6月：0.54%

成立來：25.43%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：6.54億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李曈
成立日：2016-06-30	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限200.00萬元)開放贖回

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日期	每萬份收益	7日年化
2026-02-23	0.2863	1.0500%
2026-02-22	0.2863	1.0500%
2026-02-21	0.2863	1.0500%
2026-02-20	0.2863	1.0500%
2026-02-19	0.2863	1.0510%
2026-02-18	0.2863	1.0610%
2026-02-17	0.2863	1.0690%
2026-02-16	0.2863	1.0790%
2026-02-15	0.2863	1.0910%
2026-02-14	0.2863	1.0920%
2026-02-13	0.2872	1.0930%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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現(xiàn)金理財好工具
1.44%近1年嘉實超短債債券C
21年沙場老將
45.60%近1年嘉實價值成長混合
乘“價值”順風車
21.31%近1年嘉實價值精選股...
春風送福至，家業(yè)兩旺興 | 大年初五
風調(diào)雨順，馬躍新程 | 雨水
以投資者為中心，共赴新征程
新歲煥新顏，新年萬象新 | 春節(jié)
騏驥躍古今，嘉運與歲新

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.27%	0.54%	0.13%	1.17%	2.77%	4.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.04%	0.15%	0.32%	0.07%	0.66%	1.92%	4.10%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	304 \| 946	631 \| 945	692 \| 921	713 \| 911	631 \| 944	653 \| 866	628 \| 829	556 \| 730
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.26%	0.30%	0.31%	0.33%	0.33%	0.40%	0.43%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	702 \| 945	678 \| 940	677 \| 928	644 \| 912	699 \| 896	622 \| 895	484 \| 884	604 \| 877
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.22%	1.66%	1.80%	1.75%	2.27%	2.30%	2.70%	3.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.71%	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	666 \| 945	599 \| 896	594 \| 855	428 \| 766	285 \| 682	118 \| 670	183 \| 653	103 \| 646
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

天弘弘運寶貨幣A
7日年化 1.66%

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中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B
14日年化 2.42%

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中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B
近3月 0.40%

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信澳慧管家貨幣C
近6月 0.77%

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信澳慧管家貨幣C
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長城收益寶貨幣B
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全部同類基金>
1天弘弘運寶貨幣A
7日年化 1.66%

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嘉實活錢包貨幣E
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1中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B
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3信澳慧管家貨幣C
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631嘉實活錢包貨幣E
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1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.77%

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2交銀天利寶貨幣E
近6月 0.76%

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3長城收益寶貨幣C
近6月 0.76%

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4長城收益寶貨幣B
近6月 0.76%

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5太平日日金貨幣B
近6月 0.76%

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6交銀貨幣B
近6月 0.75%

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692嘉實活錢包貨幣E
近6月 0.54%

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1信澳慧管家貨幣C
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2長城收益寶貨幣B
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近1年 1.59%

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4金鷹貨幣B
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5國泰瞬利貨幣D
近1年 1.58%

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6國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.58%

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713嘉實活錢包貨幣E
近1年 1.17%

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1長城收益寶貨幣B
近2年 3.65%

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2長城收益寶貨幣C
近2年 3.65%

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3大成慧成貨幣B
近2年 3.63%

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4大成慧成貨幣E
近2年 3.63%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 3.62%

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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.62%

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653嘉實活錢包貨幣E
近2年 2.77%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.17%

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2長城收益寶貨幣B
近3年 6.10%

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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.10%

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4國泰瞬利貨幣D
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5興全天添益貨幣B
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6中信保誠智惠金貨幣C
近3年 5.97%

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628嘉實活錢包貨幣E
近3年 4.68%

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貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.40%

七日年化1.46%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-05-29~至今	李曈	5年又269天	10.59%
2019-08-30~2020-05-28	李曈李金燦	272天	1.87%
2017-05-25~2019-08-29	萬曉西李曈李金燦	2年又96天	8.44%
2016-06-30~2017-05-24	萬曉西李曈	328天	2.69%

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嘉實基金

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嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)

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嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6

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164	公告嘉實活錢包貨幣市場基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:40
196	公告嘉實活錢包貨幣市場基金基金更新招募說明書(2025	基金資訊	04-08 09:08
176	公告嘉實活錢包貨幣市場基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:56
258	公告嘉實活錢包貨幣市場基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:48
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330	公告嘉實活錢包貨幣市場基金(E類份額)基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	09-25 08:04
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395	公告嘉實活錢包貨幣市場基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 10:02
390	公告嘉實活錢包貨幣市場基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-17 22:40
289	公告嘉實活錢包貨幣市場基金(E類份額)基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-25 08:06
400	公告嘉實活錢包貨幣市場基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-19 08:05
473	公告嘉實活錢包貨幣市場基金基金更新招募說明書(2024	基金資訊	04-10 08:05
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464	公告嘉實活錢包貨幣市場基金(E類份額)基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	12-27 08:16

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南方天天利貨幣B	118人
易方達消費行業(yè)股票	118人
招商中證白酒指數(shù)(LO	123人

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