基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A(002549
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.15880.01%
近1月：0.28%
近1年：1.85%

累計(jì)凈值

1.4036
近3月：0.36%
近3年：8.33%

近6月：0.76%
成立來(lái)：42.48%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2016-03-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1588 1.4036 0.01%
    02-12 1.1587 1.4035 0.02%
    02-11 1.1585 1.4033 0.01%
    02-10 1.1584 1.4032 0.00%
    02-09 1.1584 1.4032 0.04%
    02-06 1.1579 1.4027 0.05%
    02-05 1.1573 1.4021 0.03%
    02-04 1.1570 1.4018 0.01%
    02-03 1.1569 1.4017 -0.01%
    02-02 1.1570 1.4018 0.02%
    01-30 1.1568 1.4016 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.28%
    0.36%
    0.76%
    0.30%
    1.85%
    4.73%
    8.33%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    1932 | 3522
    2431 | 3518
    2266 | 3500
    1450 | 3444
    2495 | 3518
    785 | 3253
    2003 | 2753
    1714 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 0 面對(duì)震蕩，$興華景和混合發(fā)起C$昨天漲0.03%， 成功人士1 02-12 22:19
44 0 連續(xù)上漲的背后，是長(zhǎng)期邏輯的堅(jiān)守。興華景和昨日凈值 剛正不阿的123 02-04 14:17
54 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:06
49 0 仔細(xì)看興華興利$興華興利債券C$上周五賺38個(gè)蛋的 向上的戚靖嫻 01-19 13:39
59 0 $興華興利債券C$昨天賺10個(gè)蛋，完美體現(xiàn)了它平衡 別理他 01-08 18:50
53 0 穩(wěn)健收益實(shí)力派興華安恒，靠3-5年久期核心優(yōu)勢(shì)，昨 冉不是染 01-06 14:04
114 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
121 0 $嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A$ 股友Av13263889 10-14 22:32
116 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
413 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:31
239 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 08:07
144 0 當(dāng)前板塊輪動(dòng)加快，但保險(xiǎn)方向趨勢(shì)明確。方正富邦保險(xiǎn) 林叉叉哈哈 06-12 16:35
152 0 最近在找合適的資產(chǎn)配置方向，發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)板塊真的挺香。 起開(kāi)2 06-05 20:13
227 0 近期債市行情很不錯(cuò)，就想著多安排幾只多掙點(diǎn)零花錢(qián)， 才情出眾的賀菡清 05-12 11:09
194 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
172 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-08 09:26
250 0 公告關(guān)于嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金降低C類(lèi)基金份額 基金資訊 04-08 09:11
208 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-08 09:07
178 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 04-08 09:06
177 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-08 09:06
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