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單位凈值 (2026-02-13): 1.06640.00%; 近1月：0.23%; 近1年：1.44%

累計凈值: 1.3391; 近3月：0.40%; 近3年：8.46%

: 近6月：0.70%; 成立來：38.46%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：32.61億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：徐文祥
成立日：2016-03-09	管理人：鑫元基金	基金評級：

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22進出	7.92%	--
22農(nóng)發(fā)	7.84%	--
23東吳01	6.23%	--
20農(nóng)發(fā)	5.25%	--
24南京	4.82%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0664	1.3391	0.00%
02-12	1.0664	1.3391	0.01%
02-11	1.0663	1.3390	0.01%
02-10	1.0662	1.3389	0.01%
02-09	1.0661	1.3388	0.03%
02-06	1.0658	1.3385	0.01%
02-05	1.0657	1.3384	0.02%
02-04	1.0655	1.3382	0.01%
02-03	1.0654	1.3381	0.00%
02-02	1.0654	1.3381	0.01%
01-30	1.0653	1.3380	0.01%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.23%	0.40%	0.70%	0.27%	1.44%	4.89%	8.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2471 \| 3522	2729 \| 3518	1965 \| 3500	1695 \| 3444	2690 \| 3518	1430 \| 3253	1883 \| 2753	1661 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.46%	0.08%	0.69%	-0.09%	1.27%	0.30%	1.29%	1.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2129 \| 3528	820 \| 3498	2425 \| 3451	1093 \| 3040	2439 \| 3316	1520 \| 3195	1205 \| 3360	1973 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.14%	3.95%	3.29%	2.56%	4.26%	2.44%	4.03%	7.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1417 \| 3528	1982 \| 3316	1552 \| 3108	797 \| 2726	872 \| 2409	1124 \| 2196	688 \| 1720	366 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金為債券型基金,對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-27~至今	徐文祥	1年又147天	2.36%
2019-10-22~2024-09-26	趙慧	4年又341天	17.43%
2016-03-09~2019-10-21	顏昕趙慧	3年又226天	15.20%

點擊	標題	作者	最新更新時間
34	公告鑫元匯利債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:49
100	公告鑫元匯利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:38
109	公告鑫元匯利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 16:04
111	公告鑫元匯利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 08:04
137	公告鑫元匯利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-28 09:08
156	公告鑫元匯利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-28 07:56
138	公告鑫元匯利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:40
124	公告鑫元匯利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 17:51
216	公告鑫元匯利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 10:03
246	公告鑫元匯利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 08:29
310	公告鑫元匯利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	10-08 06:34
295	公告鑫元匯利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	10-08 06:34
337	公告鑫元匯利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	09-28 07:05
296	公告鑫元匯利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:53
296	公告鑫元匯利債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:29
262	公告鑫元匯利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-29 09:06
278	公告鑫元匯利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	06-29 09:05
316	公告鑫元匯利債券型證券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:13
325	公告鑫元匯利債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-30 09:41
325	公告鑫元匯利債券型證券投資基金2023年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:20

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-07	每份派現(xiàn)金0.0140元
2023-06-12	每份派現(xiàn)金0.0480元
2022-12-21	每份派現(xiàn)金0.0327元
2021-12-13	每份派現(xiàn)金0.0540元
2019-11-20	每份派現(xiàn)金0.0391元
2018-12-05	每份派現(xiàn)金0.0457元
2017-12-20	每份派現(xiàn)金0.0392元

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