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單位凈值 (2025-12-23)

1.18860.09%
近1月：0.89%
近1年：2.81%

累計凈值

1.4371
近3月：1.53%
近3年：8.62%

近6月：1.78%
成立來：44.98%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：2.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2015-12-04管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1886 1.4371 0.09%
    12-22 1.1875 1.4360 0.30%
    12-19 1.1840 1.4325 0.18%
    12-18 1.1819 1.4304 0.00%
    12-17 1.1819 1.4304 0.30%
    12-16 1.1784 1.4269 -0.21%
    12-15 1.1809 1.4294 -0.11%
    12-12 1.1822 1.4307 0.14%
    12-11 1.1806 1.4291 0.02%
    12-10 1.1804 1.4289 0.11%
    12-09 1.1791 1.4276 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.87%
    0.89%
    1.53%
    1.78%
    2.75%
    2.81%
    7.44%
    8.62%
    同類平均
    2.90%
    5.20%
    1.46%
    22.26%
    25.18%
    24.70%
    33.05%
    21.09%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1880 | 2316
    1777 | 2313
    1057 | 2308
    2101 | 2289
    2055 | 2252
    2051 | 2248
    1860 | 2173
    1355 | 2047
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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