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單位凈值 (2026-02-13)

1.2164-0.25%
近1月：0.41%
近1年：4.80%

累計凈值

1.4649
近3月：2.66%
近3年：8.09%

近6月：3.90%
成立來：48.37%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：2.47億元（2025-12-31）基金經理：賴禮輝等
成 立 日：2015-12-04管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2164 1.4649 -0.25%
    02-12 1.2194 1.4679 0.19%
    02-11 1.2171 1.4656 -0.02%
    02-10 1.2174 1.4659 -0.08%
    02-09 1.2184 1.4669 0.44%
    02-06 1.2131 1.4616 0.14%
    02-05 1.2114 1.4599 -0.26%
    02-04 1.2146 1.4631 -0.06%
    02-03 1.2153 1.4638 0.62%
    02-02 1.2078 1.4563 -0.85%
    01-30 1.2181 1.4666 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.41%
    2.66%
    3.90%
    2.12%
    4.80%
    8.84%
    8.09%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1512 | 2336
    1289 | 2331
    1366 | 2320
    1792 | 2306
    1537 | 2331
    2009 | 2268
    2011 | 2191
    1303 | 2062
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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