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單位凈值 (2025-12-23)

1.21190.00%
近1月：0.07%
近1年：1.47%

累計凈值

1.3489
近3月：0.39%
近3年：6.46%

近6月：0.64%
成立來：32.21%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳亮等
成 立 日：2015-11-16管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.2119 1.3489 0.00%
    12-22 1.2119 1.3489 0.02%
    12-19 1.2117 1.3487 0.01%
    12-18 1.2116 1.3486 0.01%
    12-17 1.2115 1.3485 0.00%
    12-16 1.2115 1.3485 0.00%
    12-15 1.2115 1.3485 0.01%
    12-12 1.2114 1.3484 0.01%
    12-11 1.2113 1.3483 0.00%
    12-10 1.2113 1.3483 0.01%
    12-09 1.2112 1.3482 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.39%
    0.64%
    1.47%
    1.47%
    4.07%
    6.46%
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    890 | 969
    533 | 957
    589 | 951
    429 | 939
    402 | 921
    505 | 920
    674 | 820
    622 | 699
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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