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單位凈值 (2025-12-23)

1.05410.01%
近1月：0.23%
近1年：1.78%

累計凈值

1.3669
近3月：0.78%
近3年：9.38%

近6月：0.68%
成立來：42.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2015-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0541 1.3669 0.01%
    12-22 1.0540 1.3668 0.01%
    12-19 1.0539 1.3667 0.02%
    12-18 1.0537 1.3665 0.01%
    12-17 1.0536 1.3664 0.01%
    12-16 1.0535 1.3663 0.00%
    12-15 1.0535 1.3663 0.02%
    12-12 1.0533 1.3661 -0.07%
    12-11 1.0540 1.3668 0.19%
    12-10 1.0520 1.3648 0.00%
    12-09 1.0520 1.3648 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.78%
    0.68%
    1.75%
    1.78%
    6.22%
    9.38%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2742 | 3228
    169 | 3234
    260 | 3204
    537 | 3129
    437 | 2967
    503 | 2953
    1027 | 2435
    1160 | 2078
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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