基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.23630.01%
近1月：0.37%
近1年：1.30%

累計(jì)凈值

1.4519
近3月：0.47%
近3年：10.27%

近6月：0.60%
成立來(lái)：48.18%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.51億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石玉等
成 立 日：2014-11-04管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.2363 1.4519 0.01%
    02-12 1.2362 1.4518 0.02%
    02-11 1.2359 1.4515 0.02%
    02-10 1.2357 1.4513 0.01%
    02-09 1.2356 1.4512 0.02%
    02-06 1.2353 1.4509 0.02%
    02-05 1.2351 1.4507 0.01%
    02-04 1.2350 1.4506 0.00%
    02-03 1.2350 1.4506 -0.01%
    02-02 1.2351 1.4507 0.00%
    01-30 1.2351 1.4507 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    0.47%
    0.60%
    0.47%
    1.30%
    5.22%
    10.27%
    同類(lèi)平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    616 | 867
    535 | 863
    565 | 847
    645 | 809
    572 | 863
    565 | 740
    499 | 643
    334 | 582
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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