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寶盈祥瑞混合A(000639

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單位凈值 (2025-12-23): 1.18120.07%; 近1月：1.25%; 近1年：3.64%

累計凈值: 1.5072; 近3月：1.07%; 近3年：7.01%

: 近6月：3.26%; 成立來：54.71%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陽之璇等
成立日：2014-05-21	管理人：寶盈基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
先導(dǎo)智能	1.16%	0.08%	股吧
金發(fā)科技	0.74%	1.04%	股吧
中谷物流	0.47%	0.76%	股吧
福達(dá)股份	0.41%	3.85%	股吧
圣農(nóng)發(fā)展	0.41%	-0.91%	股吧
渝農(nóng)商行	0.40%	0.16%	股吧
周大生	0.39%	-0.25%	股吧
陜天然氣	0.37%	0.53%	股吧
江中藥業(yè)	0.36%	-0.49%	股吧
完美世界	0.36%	-0.72%	股吧

前十持倉占比合計：5.07%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 35.49% --
25國債08 35.49% --
24國債 31.51% --
24國債 31.51% --
25國債01 16.73% --
前五持倉占比合計：150.73%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	35.49%	--
25國債08	35.49%	--
24國債	31.51%	--
24國債	31.51%	--
25國債01	16.73%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.1812	1.5072	0.07%
12-22	1.1804	1.5064	1.05%
12-19	1.1681	1.4941	0.03%
12-18	1.1677	1.4937	-0.18%
12-17	1.1698	1.4958	0.11%
12-16	1.1685	1.4945	-0.10%
12-15	1.1697	1.4957	0.03%
12-12	1.1693	1.4953	0.07%
12-11	1.1685	1.4945	-0.07%
12-10	1.1693	1.4953	0.03%
12-09	1.1689	1.4949	-0.10%

更多凈值信息>

寶盈祥瑞混合A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2018-09-26 每份派現(xiàn)金0.0520元
2018-08-29 每份派現(xiàn)金0.0540元
2016-11-28 每份派現(xiàn)金0.1400元
2014-12-25 每份派現(xiàn)金0.0800元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.09%	1.25%	1.07%	3.26%	3.42%	3.64%	6.46%	7.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.79%	0.94%	0.82%	4.85%	6.26%	6.37%	12.83%	11.55%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	273 \| 1302	360 \| 1300	442 \| 1288	763 \| 1281	897 \| 1257	883 \| 1252	1049 \| 1203	812 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.86%	0.30%	0.18%	0.48%	0.89%	0.25%	0.94%	-0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	960 \| 1361	1140 \| 1366	770 \| 1341	1019 \| 1373	1025 \| 1374	968 \| 1402	683 \| 1403	521 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.58%	0.68%	-0.19%	0.73%	-4.18%	-1.63%	-0.52%	3.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1096 \| 1373	383 \| 1401	121 \| 1336	568 \| 1165	321 \| 650	280 \| 339	141 \| 297	77 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 47.80%
2024-12-31 45.65%
2024-06-30 62.21%
2023-12-31 115.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險的前提下,追求穩(wěn)定的投資回報,為投資人提供穩(wěn)健的養(yǎng)老理財工具。

報告期	基金換手率
2025-06-30	47.80%
2024-12-31	45.65%
2024-06-30	62.21%
2023-12-31	115.69%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-06~至今	陽之璇倪也	18天	0.93%
2025-01-25~2025-12-05	蔡丹陽之璇	314天	2.59%
2021-06-25~2025-01-24	蔡丹	3年又214天	4.56%
2021-06-12~2021-06-24	李宇昂蔡丹	12天	-0.73%
2020-05-23~2021-06-11	李宇昂	1年又19天	-1.52%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
148	公告寶盈祥瑞混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	12-10 08:56
145	公告寶盈祥瑞混合型證券投資基金(寶盈祥瑞混合A份額)基	基金資訊	12-10 08:56
529	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	12-06 07:27
347	公告寶盈祥瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	12-06 03:03
548	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于新增易方達(dá)財富管理基金銷售	基金資訊	12-03 07:09
611	公告寶盈基金關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)升級的通知	基金資訊	11-27 15:23
626	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者謹(jǐn)防金融詐騙的提	基金資訊	11-27 09:15
310	公告寶盈祥瑞混合型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:38
1078	公告寶盈基金管理有限公司基金風(fēng)險評級(2025年第4次	基金資訊	10-28 09:21
1041	公告寶盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第三季	基金資訊	10-28 08:50
417	公告寶盈祥瑞混合型證券投資基金(寶盈祥瑞混合A份額)基	基金資訊	10-18 09:09
384	公告寶盈祥瑞混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	10-18 09:09
1974	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進(jìn)行	基金資訊	09-05 07:32
1975	公告寶盈基金關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)升級的通知	基金資訊	09-04 21:16
1970	公告寶盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年中期報	基金資訊	08-29 13:18
611	公告寶盈祥瑞混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:08
1956	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票采用	基金資訊	08-29 09:24
1980	公告寶盈基金關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)升級的通知	基金資訊	08-14 20:49
1754	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于增加華寶證券有限責(zé)任公司為	基金資訊	07-29 07:09
2388	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	07-24 07:22

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-26	每份派現(xiàn)金0.0520元
2018-08-29	每份派現(xiàn)金0.0540元
2016-11-28	每份派現(xiàn)金0.1400元
2014-12-25	每份派現(xiàn)金0.0800元

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