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單位凈值 (2026-02-13)

1.19240.01%
近1月：0.28%
近1年：1.58%

累計凈值

1.4034
近3月：0.45%
近3年：6.02%

近6月：0.77%
成立來：45.25%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳亮等
成 立 日：2013-12-31管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1924 1.4034 0.01%
    02-12 1.1923 1.4033 0.01%
    02-11 1.1922 1.4032 0.00%
    02-10 1.1922 1.4032 0.01%
    02-09 1.1921 1.4031 0.01%
    02-06 1.1920 1.4030 0.00%
    02-05 1.1920 1.4030 0.01%
    02-04 1.1919 1.4029 0.00%
    02-03 1.1919 1.4029 0.01%
    02-02 1.1918 1.4028 0.07%
    01-30 1.1910 1.4020 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.28%
    0.45%
    0.77%
    0.31%
    1.58%
    3.83%
    6.02%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    842 | 987
    147 | 987
    226 | 967
    357 | 959
    218 | 987
    480 | 929
    649 | 840
    643 | 714
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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融通基金

管理規(guī)模：1639.24億旗下基金：178只
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