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單位凈值 (2025-12-22)

1.05450.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.82%

累計凈值

1.5730
近3月：0.50%
近3年：9.57%

近6月：0.76%
成立來：73.05%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李丹等
成 立 日：2013-09-18管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0545 1.5730 0.01%
    12-19 1.0544 1.5729 0.07%
    12-18 1.0537 1.5722 0.04%
    12-17 1.0533 1.5718 0.08%
    12-16 1.0525 1.5710 -0.02%
    12-15 1.0527 1.5712 -0.05%
    12-12 1.0532 1.5717 0.00%
    12-11 1.0532 1.5717 0.04%
    12-10 1.0528 1.5713 0.04%
    12-09 1.0524 1.5709 0.01%
    12-08 1.0523 1.5708 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.03%
    0.50%
    0.76%
    1.61%
    1.82%
    6.09%
    9.57%
    同類平均
    0.22%
    0.05%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    336 | 784
    496 | 783
    383 | 766
    365 | 732
    393 | 681
    378 | 680
    378 | 573
    366 | 521
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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