基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.17590.00%
近1月：0.35%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.5067
近3月：0.36%
近3年：8.96%

近6月：0.72%
成立來(lái)：55.34%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.87億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：柳萬(wàn)軍
成 立 日：2013-03-08管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1759 1.5067 0.00%
    02-12 1.1759 1.5067 0.03%
    02-11 1.1756 1.5064 0.03%
    02-10 1.1752 1.5060 0.01%
    02-09 1.1751 1.5059 0.03%
    02-06 1.1747 1.5055 0.04%
    02-05 1.1742 1.5050 0.03%
    02-04 1.1739 1.5047 0.00%
    02-03 1.1739 1.5047 -0.01%
    02-02 1.1740 1.5048 0.00%
    01-30 1.1740 1.5048 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.35%
    0.36%
    0.72%
    0.44%
    1.38%
    5.46%
    8.96%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    1408 | 3522
    1886 | 3518
    2266 | 3500
    1609 | 3444
    1396 | 3518
    1531 | 3253
    1427 | 2753
    1462 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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