摩根士丹利基金管理(中國)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 017102 詳情 混合型-偏股 02-13 2.7235 2.7235 -1.33% 49.87% 93.86% 36.39 雷志勇 0.15% 購買
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 017103 詳情 混合型-偏股 02-13 2.6759 2.6759 -1.33% 49.42% 92.69% 25.73 雷志勇 0.00% 購買
大摩萬眾創(chuàng)新混合A 002885 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0836 1.0836 0.38% 19.70% 68.16% 0.48 李子揚(yáng) 0.15% 購買
大摩萬眾創(chuàng)新混合C 011712 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0731 1.0731 0.37% 19.57% 67.83% 0.68 李子揚(yáng) 0.00% 購買
大摩科技領(lǐng)先混合A 002707 詳情 混合型-靈活 02-13 2.6725 2.6725 -1.33% 51.73% 62.46% 1.24 雷志勇 0.15% 購買
大摩科技領(lǐng)先混合C 014871 詳情 混合型-靈活 02-13 2.6319 2.6319 -1.33% 51.43% 61.81% 0.07 雷志勇 0.00% 購買
大摩品質(zhì)生活精選股票A 000309 詳情 股票型 02-13 4.7800 4.7800 -2.25% 31.61% 53.30% 2.76 繆東航 等 0.15% 購買
大摩品質(zhì)生活精選股票C 019484 詳情 股票型 02-13 4.7350 4.7350 -2.27% 31.35% 52.69% 0.02 繆東航 等 0.00% 購買
大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 詳情 混合型-靈活 02-13 1.1392 4.8611 -1.98% 28.62% 46.45% 5.01 沈菁 0.15% 購買
大摩多因子策略混合A 233009 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5000 3.0061 -0.58% 18.07% 40.35% 6.21 余斌 0.15% 購買
大摩滬港深精選混合A 013356 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6782 0.6782 -0.98% -19.71% 35.21% 0.45 王大鵬 0.15% 購買
大摩滬港深精選混合C 013357 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6673 0.6673 -0.99% -19.87% 34.67% 1.01 王大鵬 0.00% 購買
大摩內(nèi)需增長混合A 010314 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6537 0.6537 -1.82% 22.00% 34.17% 2.64 沈菁 0.15% 購買
大摩卓越成長混合 233007 詳情 混合型-偏股 02-13 3.1816 3.5536 -1.77% 20.47% 34.14% 2.75 王大鵬 0.15% 購買
大摩內(nèi)需增長混合C 014869 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6430 0.6430 -1.82% 21.76% 33.62% 0.01 沈菁 0.00% 購買
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 233010 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 2.3500 2.3500 -1.09% 23.29% 33.30% 0.67 余斌 等 0.12% 購買
大摩ESG量化混合A 009246 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1657 1.1657 -1.53% 15.02% 32.48% 2.64 余斌 0.15% 購買
大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 010322 詳情 股票型 02-13 1.3121 1.3121 -1.14% 28.21% 32.41% 1.30 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購買
大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 233001 詳情 混合型-靈活 02-13 0.7512 2.6159 -1.57% 31.70% 31.67% 0.50 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購買
大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 000594 詳情 股票型 02-13 2.8430 2.8430 -2.07% 21.08% 30.83% 3.23 繆東航 0.15% 購買
大摩主題優(yōu)選混合 233011 詳情 混合型-偏股 02-13 2.6380 4.1660 -2.12% 20.90% 30.46% 1.08 繆東航 0.15% 購買
大摩量化多策略股票 001291 詳情 股票型 02-13 1.2900 1.2900 -1.30% 13.36% 23.68% 0.97 余斌 0.15% 購買
大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7079 0.7079 -1.71% 2.65% 23.33% 0.26 趙偉捷 0.15% 購買
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 233006 詳情 混合型-偏股 02-13 3.6364 3.6364 -1.79% 16.09% 23.26% 3.17 繆東航 等 0.15% 購買
大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6965 0.6965 -1.71% 2.46% 22.84% 0.27 趙偉捷 0.00% 購買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A 012368 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9309 0.9309 -1.23% 3.59% 17.52% 2.97 余斌 等 0.15% 購買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 012369 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9140 0.9140 -1.23% 3.38% 17.04% 0.18 余斌 等 0.00% 購買
大摩量化配置混合A 233015 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2080 1.6080 -1.06% 8.63% 14.29% 0.80 余斌 0.15% 購買
大摩量化配置混合C 008305 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1910 1.1910 -1.16% 8.37% 13.97% 0.00 余斌 0.00% 購買
大摩靈動優(yōu)選債券A 009752 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0875 1.0875 -0.26% 5.54% 12.14% 1.18 施同亮 0.08% 購買
大摩靈動優(yōu)選債券C 014868 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0697 1.0697 -0.26% 5.33% 11.68% 0.54 施同亮 0.00% 購買
大摩多元收益?zhèn)疉 233012 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.3174 2.1103 -0.39% 5.11% 6.58% 0.66 吳慧文 等 0.08% 購買
大摩多元收益?zhèn)疌 233013 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.2862 2.0119 -0.39% 4.89% 6.15% 0.40 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 013214 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.1658 1.1658 0.03% 1.83% 4.23% 1.70 施同亮 等 0.08% 購買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 013215 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.1492 1.1492 0.02% 1.62% 3.81% 1.22 施同亮 等 0.00% 購買
233005 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.3854 2.2479 -0.21% 2.29% 3.22% 5.27 施同亮 0.08% 購買
大摩豐裕63個(gè)月開放債券 009816 詳情 債券型-長債 02-13 1.0567 1.1950 0.00% 1.21% 3.14% 84.02 施同亮 0.03% 購買
大摩民豐盈和一年持有混合 010222 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9842 0.9842 -0.53% 2.72% 2.96% 3.62 施同亮 0.08% 購買
大摩雙利增強(qiáng)債券A 000024 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.2444 1.7352 -0.01% 2.55% 2.95% 2.49 吳慧文 0.08% 購買
大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 233008 詳情 混合型-靈活 02-13 0.7454 0.7454 -0.75% -4.51% 2.69% 0.66 王大鵬 0.15% 購買
大摩雙利增強(qiáng)債券C 000025 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.2151 1.6823 -0.02% 2.35% 2.54% 2.98 吳慧文 0.00% 購買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 002708 詳情 混合型-偏股 02-13 1.7070 1.7070 -1.33% -13.92% 2.40% 14.23 王大鵬 0.15% 購買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 014030 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6790 1.6790 -1.29% -14.07% 2.00% 0.87 王大鵬 0.00% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 000419 詳情 債券型-長債 02-13 1.1293 1.4709 0.01% 1.17% 1.88% 1.11 施同亮 0.08% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 020244 詳情 債券型-長債 02-13 1.1274 1.1274 0.01% 1.12% 1.77% 1.05 施同亮 0.00% 購買
大摩18個(gè)月定開債A 016745 詳情 債券型-長債 02-13 1.0189 1.1939 - 0.39% 1.76% 0.01 施同亮 等 0.06% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 000420 詳情 債券型-長債 02-13 1.1090 1.4244 0.01% 0.97% 1.46% 0.14 施同亮 0.00% 購買
大摩18個(gè)月定開債C 000064 詳情 債券型-長債 02-13 1.0590 1.7510 - 0.24% 1.36% 1.36 施同亮 等 0.00% 購買
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0141 1.0141 0.01% 0.63% 1.07% 0.89 陳言一 0.00% 購買
大摩添利18個(gè)月定開債A 000415 詳情 債券型-長債 02-13 1.6942 1.7942 - 0.87% 0.94% 2.75 陳言一 0.06% 購買
大摩恒利債券A 019836 詳情 債券型-長債 02-13 1.0131 1.0431 0.00% 0.61% 0.81% 10.09 吳慧文 0.03% 購買
大摩恒利債券C 019837 詳情 債券型-長債 02-13 1.0096 1.0396 0.00% 0.53% 0.62% 0.00 吳慧文 0.00% 購買
大摩添利18個(gè)月定開債C 000416 詳情 債券型-長債 02-13 1.6182 1.7182 - 0.67% 0.53% 0.60 陳言一 0.00% 購買
大摩穩(wěn)豐利率債A 022786 詳情 債券型-長債 02-13 1.0067 1.0067 0.00% 0.60% 0.34% 11.03 吳慧文 0.03% 購買
大摩穩(wěn)豐利率債C 022787 詳情 債券型-長債 02-13 1.0065 1.0065 0.00% 0.56% 0.31% 0.20 吳慧文 0.00% 購買
大摩景氣智選混合C 020233 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4598 1.4598 -1.37% 29.61% - 0.30 雷志勇 0.00% 購買
大摩景氣智選混合A 020231 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4664 1.4664 -1.37% 30.07% - 0.70 雷志勇 0.15% 購買
大摩恒安30天持有期債券C 023240 詳情 債券型-長債 02-13 1.0133 1.0133 0.01% 1.32% - 0.55 吳慧文 0.00% 購買
大摩恒安30天持有期債券A 023239 詳情 債券型-長債 02-13 1.0138 1.0138 0.01% 1.37% - 0.18 吳慧文 0.03% 購買
大摩靈動優(yōu)選債券E 025562 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0872 1.0872 -0.26% - - 0.00 施同亮 0.00% 購買
大摩中債1-5年政金債指數(shù)A 025121 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0046 1.0046 0.00% - - 30.10 吳慧文 等 0.03% 購買
大摩中債1-5年政金債指數(shù)C 025122 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0043 1.0043 0.00% - - 1.00 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩添益?zhèn)疌 025978 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0021 1.0021 - - - 1.18 余斌 等 0.00% 購買
大摩添益?zhèn)疉 025977 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0027 1.0027 - - - 1.19 余斌 等 0.03% 購買
大摩港股通多元成長混合C 026200 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9950 0.9950 - - - 0.28 王大鵬 等 0.00% 購買
大摩港股通多元成長混合A 026199 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9953 0.9953 - - - 2.78 王大鵬 等 0.15% 購買
大摩多因子策略混合C 026420 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4996 1.4996 -0.58% - - 0.00 余斌 0.00% 購買
大摩ESG量化混合C 026421 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1653 1.1653 -1.54% - - 0.00 余斌 0.00% 購買
大摩滬港深科技混合A 026448 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0099 1.0099 - - - 24.24 雷志勇 0.15% 購買
大摩滬港深科技混合C 026449 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0096 1.0096 - - - 20.00 雷志勇 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)