摩根士丹利基金管理(中國)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 017102 詳情 混合型-偏股 12-24 2.5840 2.5840 3.02% 85.18% 85.86% 33.51 雷志勇 0.15% 購買
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 017103 詳情 混合型-偏股 12-24 2.5410 2.5410 3.02% 84.63% 84.76% 24.32 雷志勇 0.00% 購買
大摩品質(zhì)生活精選股票A 000309 詳情 股票型 12-24 4.3770 4.3770 -0.16% 39.04% 39.00% 2.76 繆東航 等 0.15% 購買
大摩品質(zhì)生活精選股票C 019484 詳情 股票型 12-24 4.3390 4.3390 -0.14% 38.76% 38.45% 0.01 繆東航 等 0.00% 購買
大摩萬眾創(chuàng)新混合A 002885 詳情 混合型-靈活 12-24 0.9202 0.9202 2.75% 27.31% 38.19% 0.55 李子揚(yáng) 0.15% 購買
大摩萬眾創(chuàng)新混合C 011712 詳情 混合型-靈活 12-24 0.9116 0.9116 2.75% 27.19% 37.91% 2.00 李子揚(yáng) 0.00% 購買
大摩滬港深精選混合A 013356 詳情 混合型-偏股 12-24 0.6946 0.6946 -0.40% -2.21% 36.38% 0.67 王大鵬 0.15% 購買
大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 詳情 混合型-靈活 12-24 1.0703 4.7922 0.21% 34.09% 35.88% 5.01 沈菁 0.15% 購買
大摩滬港深精選混合C 013357 詳情 混合型-偏股 12-24 0.6839 0.6839 -0.39% -2.40% 35.86% 1.07 王大鵬 0.00% 購買
大摩科技領(lǐng)先混合A 002707 詳情 混合型-靈活 12-24 2.1317 2.1317 2.92% 37.18% 33.58% 1.33 雷志勇 0.15% 購買
大摩科技領(lǐng)先混合C 014871 詳情 混合型-靈活 12-24 2.1004 2.1004 2.92% 36.91% 33.05% 0.08 雷志勇 0.00% 購買
大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 010322 詳情 股票型 12-24 1.2375 1.2375 0.77% 33.47% 28.45% 1.52 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購買
大摩ESG量化混合 009246 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1127 1.1127 0.87% 23.36% 27.30% 2.56 余斌 0.15% 購買
大摩多因子策略混合 233009 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3580 2.8640 1.42% 22.80% 27.18% 6.64 余斌 0.15% 購買
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 233010 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 2.2490 2.2490 0.45% 30.00% 26.21% 0.66 余斌 等 0.12% 購買
大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 000594 詳情 股票型 12-24 2.6950 2.6950 0.71% 24.42% 24.77% 3.45 繆東航 0.15% 購買
大摩主題優(yōu)選混合 233011 詳情 混合型-偏股 12-24 2.4960 4.0240 0.89% 23.93% 24.24% 1.13 繆東航 0.15% 購買
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 010314 詳情 混合型-偏股 12-24 0.6231 0.6231 0.31% 24.25% 24.20% 2.73 沈菁 0.15% 購買
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 014869 詳情 混合型-偏股 12-24 0.6133 0.6133 0.31% 24.00% 23.72% 0.01 沈菁 0.00% 購買
大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 233001 詳情 混合型-靈活 12-24 0.6907 2.5554 0.86% 31.81% 19.58% 0.54 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購買
大摩量化多策略股票 001291 詳情 股票型 12-24 1.2510 1.2510 0.40% 18.47% 17.24% 0.94 余斌 0.15% 購買
大摩卓越成長(zhǎng)混合 233007 詳情 混合型-偏股 12-24 2.8721 3.2441 -0.01% 25.23% 16.98% 2.90 王大鵬 0.15% 購買
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 233006 詳情 混合型-偏股 12-24 3.2910 3.2910 0.51% 16.39% 14.56% 3.38 繆東航 等 0.15% 購買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A 012368 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9053 0.9053 -0.04% 3.46% 11.90% 3.10 余斌 等 0.15% 購買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 012369 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8894 0.8894 -0.04% 3.26% 11.45% 0.19 余斌 等 0.00% 購買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 009752 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0590 1.0590 0.27% 8.48% 10.57% 1.19 施同亮 0.08% 購買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 014868 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0423 1.0423 0.27% 8.28% 10.13% 0.52 施同亮 0.00% 購買
大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 詳情 混合型-偏股 12-24 0.6558 0.6558 0.71% 14.23% 7.74% 0.30 趙偉捷 0.15% 購買
大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 詳情 混合型-偏股 12-24 0.6456 0.6456 0.70% 14.00% 7.31% 0.32 趙偉捷 0.00% 購買
大摩量化配置混合A 233015 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1640 1.5640 0.26% 12.25% 6.89% 0.82 余斌 0.15% 購買
大摩量化配置混合C 008305 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1480 1.1480 0.17% 12.11% 6.59% 0.01 余斌 0.00% 購買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 013214 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.1508 1.1508 0.05% 0.70% 5.74% 0.87 施同亮 等 0.08% 購買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 013215 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.1351 1.1351 0.05% 0.50% 5.33% 1.36 施同亮 等 0.00% 購買
大摩多元收益?zhèn)疉 233012 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2685 2.0614 0.23% 2.68% 3.64% 0.72 吳慧文 等 0.08% 購買
大摩豐裕63個(gè)月開放債券 009816 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0629 1.1929 0.01% 1.53% 3.43% 83.52 施同亮 0.03% 購買
大摩多元收益?zhèn)疌 233013 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2392 1.9649 0.23% 2.47% 3.22% 0.38 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩18個(gè)月定開債A 016745 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0150 1.1860 - 0.29% 2.62% 0.00 施同亮 等 0.06% 購買
大摩18個(gè)月定開債C 000064 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0588 1.7434 - 0.07% 2.22% 2.07 施同亮 等 0.00% 購買
233005 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.3612 2.2237 0.14% 0.99% 2.11% 5.61 施同亮 0.08% 購買
大摩雙利增強(qiáng)債券A 000024 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.2189 1.7097 0.08% 0.78% 1.91% 2.57 周夢(mèng)琳 0.08% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 000419 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1223 1.4639 0.00% 0.41% 1.69% 0.93 施同亮 0.08% 購買
大摩添利18個(gè)月定開債A 000415 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.6863 1.7863 - 0.79% 1.64% 2.73 陳言一 0.06% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 020244 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1206 1.1206 0.00% 0.36% 1.59% 1.80 施同亮 0.00% 購買
大摩雙利增強(qiáng)債券C 000025 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.1909 1.6581 0.08% 0.57% 1.50% 3.17 周夢(mèng)琳 0.00% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 000420 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1028 1.4182 0.01% 0.22% 1.29% 0.15 施同亮 0.00% 購買
大摩添利18個(gè)月定開債C 000416 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.6116 1.7116 - 0.58% 1.23% 0.59 陳言一 0.00% 購買
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0127 1.0127 0.01% 0.59% 0.97% 0.41 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩民豐盈和一年持有混合 010222 詳情 混合型-偏債 12-24 0.9599 0.9599 0.43% 2.70% 0.88% 4.02 施同亮 0.08% 購買
大摩恒利債券A 019836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0099 1.0399 0.01% 0.15% 0.71% 10.05 周夢(mèng)琳 0.03% 購買
大摩恒利債券C 019837 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0066 1.0366 0.00% 0.07% 0.51% 0.00 周夢(mèng)琳 0.00% 購買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 002708 詳情 混合型-偏股 12-24 1.7610 1.7610 0.11% 1.44% 0.28% 16.73 王大鵬 0.15% 購買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 014030 詳情 混合型-偏股 12-24 1.7330 1.7330 0.12% 1.23% -0.06% 0.98 王大鵬 0.00% 購買
大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 233008 詳情 混合型-靈活 12-24 0.7402 0.7402 -0.07% 3.35% -2.36% 0.73 王大鵬 0.15% 購買
大摩穩(wěn)豐利率債C 022787 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0035 1.0035 0.00% -0.06% - 0.00 吳慧文 0.00% 購買
大摩穩(wěn)豐利率債A 022786 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0036 1.0036 0.00% -0.07% - 12.50 吳慧文 0.03% 購買
大摩景氣智選混合A 020231 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2879 1.2879 1.84% 27.45% - 0.78 雷志勇 0.15% 購買
大摩景氣智選混合C 020233 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2847 1.2847 1.84% 27.20% - 0.25 雷志勇 0.00% 購買
大摩恒安30天持有期債券C 023240 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0100 1.0100 0.04% - - 2.65 吳慧文 0.00% 購買
大摩恒安30天持有期債券A 023239 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0104 1.0104 0.04% - - 1.05 吳慧文 0.03% 購買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券E 025562 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0588 1.0588 0.27% - - 0.00 施同亮 0.00% 購買
大摩中債1-5年政金債指數(shù)A 025121 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0021 1.0021 0.00% - - 30.10 吳慧文 等 0.03% 購買
大摩中債1-5年政金債指數(shù)C 025122 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0020 1.0020 0.00% - - 1.00 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩添益?zhèn)疌 025978 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-23 1.0000 1.0000 - - - 1.18 余斌 等 0.00% 購買
大摩添益?zhèn)疉 025977 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-23 1.0000 1.0000 - - - 1.19 余斌 等 0.03% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)