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農(nóng)銀恒久增利債券A(660002
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.2062-0.07%
近1月：0.28%
近1年：3.05%

累計凈值

1.9309
近3月：0.77%
近3年：7.78%

近6月：1.83%
成立來：113.98%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.63億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2008-12-23管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2062 1.9309 -0.07%
    02-12 1.2071 1.9318 -0.01%
    02-11 1.2072 1.9319 0.07%
    02-10 1.2064 1.9311 -0.04%
    02-09 1.2069 1.9316 0.19%
    02-06 1.2046 1.9293 0.08%
    02-05 1.2036 1.9283 0.01%
    02-04 1.2035 1.9282 0.13%
    02-03 1.2019 1.9266 0.28%
    02-02 1.1985 1.9232 -0.33%
    01-30 1.2025 1.9272 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.28%
    0.77%
    1.83%
    1.20%
    3.05%
    6.26%
    7.78%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    438 | 867
    642 | 863
    347 | 847
    233 | 809
    232 | 863
    269 | 740
    388 | 643
    512 | 582
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-301.42%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3017.54%
    2012-12-310.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-21 09:11
118 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年分紅公 基金資訊 01-14 07:05
166 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 01-12 07:26
166 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:02
172 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-28 09:18
221 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:08
380 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:16
216 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-27 09:15
216 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2025年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-23 19:00
241 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:30
207 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:38
668 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
643 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年分紅公 基金資訊 01-08 08:50
592 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 01-06 09:05
870 0 【基金經(jīng)理手記】姜安琪：債市提前開啟跨年行情？ 農(nóng)銀匯理基金 12-23 14:29
369 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:20
505 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-29 09:15
370 0 債市短期調(diào)整也很正常，長期來看買債基收益還是不錯的 細(xì)心的西門亦凡1 08-14 14:41
365 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
411 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-28 09:20
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