基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.68510.57%
近1月：5.97%
近1年：13.69%

累計(jì)凈值

3.2904
近3月：-0.11%
近3年：6.68%

近6月：19.65%
成立來：327.05%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳富權(quán)
成 立 日：2009-04-08管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.6851 3.2904 0.57%
    12-23 1.6755 3.2808 0.36%
    12-22 1.6695 3.2748 0.73%
    12-19 1.6574 3.2627 0.62%
    12-18 1.6472 3.2525 -0.50%
    12-17 1.6555 3.2608 1.85%
    12-16 1.6255 3.2308 -1.28%
    12-15 1.6466 3.2519 -0.36%
    12-12 1.6525 3.2578 0.65%
    12-11 1.6418 3.2471 -0.94%
    12-10 1.6573 3.2626 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.79%
    5.97%
    -0.11%
    19.65%
    14.88%
    13.69%
    23.41%
    6.68%
    同類平均
    2.90%
    5.20%
    1.46%
    22.26%
    25.18%
    24.70%
    33.05%
    21.09%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    806 | 1832
    687 | 1830
    1195 | 1827
    863 | 1813
    1134 | 1784
    1135 | 1780
    1027 | 1723
    1180 | 1625
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30240.41%
    2024-12-31205.79%
    2024-06-30176.45%
    2023-12-31233.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 全市場第一！同泰新能源一年持有期（015146）在 活靈活現(xiàn)的馬云卉7 12-11 13:31
68 0 全市場第一！同泰新能源一年持有期（015146）專 甜美的蘇意盈33 12-11 12:03
64 0 同泰新能源015146一年持有期基金實(shí)力認(rèn)證：一年 旬旬蜂巢翁 12-03 14:06
130 0 公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:02
156 0 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，是技術(shù)積累與國家戰(zhàn)略共振的結(jié)果。這 伶俐乖巧的荷風(fēng)8 09-16 15:54
277 1 感覺固態(tài)電池正從“錦上添花”變?yōu)椤把┲兴吞俊?。電?dòng) 朝氣蓬勃的李婉 09-10 05:57
208 0 公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-28 09:18
307 0 同泰大健康近一個(gè)月同類第一霸榜停不下來，7月十連漲 楚楚可憐的莊婉就看看 08-04 03:02
272 0 全市場近一個(gè)月同類第一，同泰大健康7月十連漲太能打 大姚鍵素 08-02 23:25
294 0 公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:08
314 0 AI浪潮推動(dòng)光模塊需求激增！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金前瞻性 沈璽征 07-17 14:52
291 0 公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-27 09:16
308 0 公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:16
333 0 我一直覺得，抄底機(jī)器人不是靠運(yùn)氣，而是靠定投的堅(jiān)持 平平安呀 06-05 22:46
454 3 機(jī)器人主題基金太哇塞啦！大跌后快速崛起。信泓基金宛 有遠(yuǎn)見的羊14 05-30 14:36
345 0 公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:10
351 0 【3月月報(bào)】您的農(nóng)銀平衡雙利混合基金有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 04-10 05:04
376 0 公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:38
426 0 隨著熱錢不斷注入機(jī)器人領(lǐng)域，方正信泓凈值急劇上升， 股友3031986mD2 03-18 01:18
386 0 機(jī)器人領(lǐng)域的長期發(fā)展極為看好，所以打算采用看長做短 林叉叉哈哈 03-13 20:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1