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單位凈值 (2026-02-13)

1.2475-1.40%
近1月：-0.92%
近1年：28.66%

累計凈值

1.2701
近3月：3.52%
近3年：--

近6月：18.43%
成立來：27.36%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：45.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：韓秀一
成 立 日：2024-09-24管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.31%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2475 1.2701 -1.40%
    02-12 1.2652 1.2878 0.47%
    02-11 1.2593 1.2819 -0.12%
    02-10 1.2608 1.2834 0.07%
    02-09 1.2599 1.2825 1.85%
    02-06 1.2370 1.2596 -0.40%
    02-05 1.2420 1.2646 -1.17%
    02-04 1.2567 1.2793 0.58%
    02-03 1.2494 1.2720 1.91%
    02-02 1.2260 1.2486 -2.64%
    01-30 1.2593 1.2819 -1.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.85%
    -0.92%
    3.52%
    18.43%
    3.62%
    28.66%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.84%
    -1.02%
    3.29%
    17.85%
    3.51%
    26.13%
    48.46%
    17.35%
    同類排名
    2416 | 4902
    2614 | 4829
    2077 | 4633
    1760 | 4230
    2435 | 4812
    1649 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3180.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
230 7 為什么該雞分紅比滬深300差那么多？還不如買后者！ czzxlls 02-19 21:31
39 1 又賣完了，追漲是不可能的。放棄也是一種策略，一切看 股友3m10188a66 02-11 12:25
46 0 1234應(yīng)該要買回來1萬股的，但是給搞得沒信心，收 股友3m10188a66 02-02 15:35
173 1 2025收官！曬曬我的投資戰(zhàn)績！ 股友r283252q98 01-30 12:11
41 0 頂背離了吧賣掉點 基民3RE8l5 01-29 14:41
42 0 公告摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 19:13
52 1 等了很長時間，沒有給機會買回來，這次要是有個周線下 股友3m10188a66 01-20 12:21
55 1 基金分紅就是左手換右手，沒什么意義的。 mysky360 01-20 12:20
124 2 每10份才分0.04元？這也太少了 股股盛匯 01-14 08:44
47 0 2元開始出 娛樂財富 01-12 14:18
37 0 一直想等跌下來重新建倉，最起碼要到1100才開始吧 股友3m10188a66 01-08 18:04
75 0 公告摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 01-08 01:04
72 0 公告摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 12-09 19:05
60 0 公告摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-09 19:05
96 0 很長時間一直是我的最多的一只重倉股。已經(jīng)兩個多月了 股友3m10188a66 12-06 13:35
49 0 背離來 基民3RE8l5 12-03 19:03
63 0 每天來看一眼。一元以下買了大量的。1133開始主動 股友3m10188a66 11-19 20:12
94 0 公告摩根基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分上交所ET 基金資訊 11-15 15:16
86 0 公告摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-15 08:17
53 0 公告摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 11-15 08:17
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