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單位凈值 (2026-02-13)

1.1103-1.45%
近1月：1.54%
近1年：10.05%

累計(jì)凈值

1.1913
近3月：-2.18%
近3年：--

近6月：1.87%
成立來：19.37%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.96億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2023-09-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1103 1.1913 -1.45%
    02-12 1.1266 1.2076 -0.32%
    02-11 1.1302 1.2112 0.72%
    02-10 1.1221 1.2031 0.36%
    02-09 1.1181 1.1991 0.68%
    02-06 1.1106 1.1916 -0.24%
    02-05 1.1133 1.1943 -0.42%
    02-04 1.1180 1.1990 2.66%
    02-03 1.0890 1.1700 0.75%
    02-02 1.0809 1.1619 -3.11%
    01-30 1.1156 1.1966 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    1.54%
    -2.18%
    1.87%
    3.18%
    10.05%
    17.38%
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    1.36%
    -2.31%
    1.33%
    2.98%
    5.97%
    8.09%
    10.88%
    同類排名
    3687 | 4902
    1275 | 4829
    3543 | 4633
    3476 | 4230
    2685 | 4812
    2891 | 3503
    2283 | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3040.69%
    2024-12-3159.44%
    2023-12-31105.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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