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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-1.13%
近1年：2.73%

單位凈值 (2025-12-24)

1.06980.23%
近3月：0.26%
近3年：--

累計凈值

1.1508
近6月：2.87%
成立來：15.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2023-09-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0698 1.1508 0.23%
    12-23 1.0673 1.1483 0.01%
    12-22 1.0672 1.1482 -0.46%
    12-19 1.0721 1.1531 0.17%
    12-18 1.0703 1.1513 0.81%
    12-17 1.0617 1.1427 0.28%
    12-16 1.0587 1.1397 -0.78%
    12-15 1.0670 1.1480 0.54%
    12-12 1.0613 1.1423 -0.30%
    12-11 1.0645 1.1455 -0.79%
    12-10 1.0730 1.1540 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.76%
    -1.13%
    0.26%
    2.87%
    1.94%
    2.73%
    19.89%
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.78%
    -0.99%
    0.10%
    0.88%
    -1.96%
    -1.19%
    10.70%
    11.91%
    同類排名
    3635 | 4657
    3963 | 4637
    2826 | 4488
    3693 | 4023
    3254 | 3406
    3080 | 3383
    2106 | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3040.69%
    2024-12-3159.44%
    2023-12-31105.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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