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單位凈值 (2026-02-13)

1.2633-1.46%
近1月:4.35%
近1年:31.28%

累計凈值

1.3013
近3月:-0.32%
近3年:--

近6月:4.68%
成立來:30.36%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:13.39億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:許榮漫
成 立 日:2025-01-15管 理 人招商基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:恒生港股通高股息低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.54%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2633 1.3013 -1.46%
    02-12 1.2861 1.3201 -0.02%
    02-11 1.2863 1.3203 0.73%
    02-10 1.2770 1.3110 0.46%
    02-09 1.2712 1.3052 0.61%
    02-06 1.2635 1.2975 0.26%
    02-05 1.2602 1.2942 0.16%
    02-04 1.2582 1.2922 1.92%
    02-03 1.2345 1.2685 0.44%
    02-02 1.2291 1.2631 -1.55%
    01-30 1.2485 1.2825 -1.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    4.35%
    -0.32%
    4.68%
    6.55%
    31.28%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.09%
    5.38%
    4.70%
    8.22%
    8.58%
    28.83%
    54.73%
    49.90%
    同類排名
    3420 | 4902
    312 | 4829
    3123 | 4633
    3235 | 4230
    1595 | 4812
    1517 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    良好

    --

    --

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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