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交銀豐享收益?zhèn)疌(519748
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單位凈值 (2025-12-19)

1.15140.03%
近1月：-0.10%
近1年：1.34%

累計凈值

1.4134
近3月：0.46%
近3年：9.73%

近6月：0.37%
成立來：46.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2015-01-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1514 1.4134 0.03%
    12-18 1.1510 1.4130 0.01%
    12-17 1.1509 1.4129 0.03%
    12-16 1.1506 1.4126 0.01%
    12-15 1.1505 1.4125 -0.03%
    12-12 1.1508 1.4128 0.00%
    12-11 1.1508 1.4128 0.03%
    12-10 1.1504 1.4124 0.02%
    12-09 1.1502 1.4122 0.03%
    12-08 1.1499 1.4119 -0.01%
    12-05 1.1500 1.4120 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.10%
    0.46%
    0.37%
    1.16%
    1.34%
    4.94%
    9.73%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2524 | 3521
    2508 | 3515
    1526 | 3485
    1371 | 3406
    1298 | 3241
    1457 | 3218
    2115 | 2694
    1248 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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108 0 家人們，方正鴻遠超給力。今日報蛋151，自3月18 SL沐沐 04-08 00:20
99 0 盡管今天市場有些不穩(wěn)定，但方正鴻遠讓我感到特別安全 A安安1 04-07 19:08
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118 0 各位小伙伴，聽我一言，16蛋神基才是王道！這基波動 股友82250u737C 03-04 11:02
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