基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.15830.01%
近1月：0.47%
近1年：1.63%

累計(jì)凈值

1.4203
近3月：0.53%
近3年：8.79%

近6月：0.89%
成立來(lái)：47.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.35億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2015-01-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1583 1.4203 0.01%
    02-12 1.1582 1.4202 0.03%
    02-11 1.1579 1.4199 0.02%
    02-10 1.1577 1.4197 0.02%
    02-09 1.1575 1.4195 0.04%
    02-06 1.1570 1.4190 0.03%
    02-05 1.1566 1.4186 0.02%
    02-04 1.1564 1.4184 0.00%
    02-03 1.1564 1.4184 0.00%
    02-02 1.1564 1.4184 0.01%
    01-30 1.1563 1.4183 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.47%
    0.53%
    0.89%
    0.54%
    1.63%
    4.66%
    8.79%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    863 | 3518
    1048 | 3500
    934 | 3444
    750 | 3518
    1084 | 3253
    2055 | 2753
    1535 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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132 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)超給力。今日?qǐng)?bào)蛋151，自3月18 SL沐沐 04-08 00:20
122 0 盡管今天市場(chǎng)有些不穩(wěn)定，但方正鴻遠(yuǎn)讓我感到特別安全 A安安1 04-07 19:08
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129 0 各位小伙伴，聽我一言，16蛋神基才是王道！這基波動(dòng) 股友82250u737C 03-04 11:02
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