基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.13690.01%
近1月：0.19%
近1年：0.79%

累計(jì)凈值

1.4479
近3月：0.41%
近3年：7.78%

近6月：0.77%
成立來：51.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.57億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：孫丹妮
成 立 日：2014-08-11管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1369 1.4479 0.01%
    02-12 1.1368 1.4478 0.02%
    02-11 1.1366 1.4476 0.01%
    02-10 1.1365 1.4475 0.01%
    02-09 1.1364 1.4474 0.02%
    02-06 1.1362 1.4472 0.01%
    02-05 1.1361 1.4471 0.01%
    02-04 1.1360 1.4470 0.01%
    02-03 1.1359 1.4469 -0.01%
    02-02 1.1360 1.4470 0.02%
    01-30 1.1358 1.4468 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.19%
    0.41%
    0.77%
    0.23%
    0.79%
    4.26%
    7.78%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    2947 | 3518
    1882 | 3500
    1412 | 3444
    2923 | 3518
    2311 | 3253
    2255 | 2753
    1894 | 2336
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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130 0 債市這段時(shí)間扶搖直上，幸好之前把股基轉(zhuǎn)到債基里去了 日升積運(yùn) 05-19 19:48
122 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$本次開放上車機(jī)會(huì)只剩今天，昨天收 宇宇3 05-14 12:35
101 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$還剩2天上車，畢竟是三個(gè)月定開的 六月飛雪258369 05-13 11:50
108 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開放一次，我持有一年收了 志同道合格 04-29 22:09
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114 0 方正鴻遠(yuǎn)破投資困局，成實(shí)盤冠軍“心頭好”。本輪債市 股友7x09l17605 04-07 22:14
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5048.11億旗下基金：275只
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