基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.13380.01%
近1月：0.10%
近1年：0.84%

累計(jì)凈值

1.4448
近3月：0.45%
近3年：8.46%

近6月：0.71%
成立來：51.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2014-08-11管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1338 1.4448 0.01%
    12-23 1.1337 1.4447 0.01%
    12-22 1.1336 1.4446 0.02%
    12-19 1.1334 1.4444 0.02%
    12-18 1.1332 1.4442 0.01%
    12-17 1.1331 1.4441 0.02%
    12-16 1.1329 1.4439 0.00%
    12-15 1.1329 1.4439 0.00%
    12-12 1.1329 1.4439 0.00%
    12-11 1.1329 1.4439 0.02%
    12-10 1.1327 1.4437 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    0.45%
    0.71%
    0.72%
    0.84%
    4.88%
    8.46%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2098 | 2642
    470 | 2642
    1994 | 2620
    409 | 2570
    1526 | 2445
    1577 | 2438
    1618 | 2017
    1281 | 1737
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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108 0 債市這段時(shí)間扶搖直上，幸好之前把股基轉(zhuǎn)到債基里去了 日升積運(yùn) 05-19 19:48
100 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$本次開放上車機(jī)會(huì)只剩今天，昨天收 宇宇3 05-14 12:35
85 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$還剩2天上車，畢竟是三個(gè)月定開的 六月飛雪258369 05-13 11:50
90 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開放一次，我持有一年收了 志同道合格 04-29 22:09
147 0 公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:12
89 0 方正鴻遠(yuǎn)破投資困局，成實(shí)盤冠軍“心頭好”。本輪債市 股友7x09l17605 04-07 22:14
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