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單位凈值 (2026-02-13): 1.13690.01%; 近1月：0.19%; 近1年：0.79%

累計凈值: 1.4479; 近3月：0.41%; 近3年：7.78%

: 近6月：0.77%; 成立來：51.95%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：45.57億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：孫丹妮
成立日：2014-08-11	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23南京 4.90% --
23華夏 4.68% --
21郵儲 4.49% --
25進出 3.75% --
23匯金 3.12% --
前五持倉占比合計：20.94%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23南京	4.90%	--
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36.41%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.06%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1369	1.4479	0.01%
02-12	1.1368	1.4478	0.02%
02-11	1.1366	1.4476	0.01%
02-10	1.1365	1.4475	0.01%
02-09	1.1364	1.4474	0.02%
02-06	1.1362	1.4472	0.01%
02-05	1.1361	1.4471	0.01%
02-04	1.1360	1.4470	0.01%
02-03	1.1359	1.4469	-0.01%
02-02	1.1360	1.4470	0.02%
01-30	1.1358	1.4468	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.19%	0.41%	0.77%	0.23%	0.79%	4.26%	7.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2471 \| 3522	2947 \| 3518	1882 \| 3500	1412 \| 3444	2923 \| 3518	2311 \| 3253	2255 \| 2753	1894 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.47%	0.25%	0.44%	-0.39%	1.53%	-0.18%	1.37%	1.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2091 \| 3528	515 \| 3498	2857 \| 3451	1941 \| 3040	2135 \| 3316	2878 \| 3195	970 \| 3360	1787 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.76%	3.88%	3.44%	2.07%	3.87%	2.05%	2.34%	3.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1948 \| 3528	2047 \| 3316	1385 \| 3108	1521 \| 2726	1184 \| 2409	1342 \| 2196	1167 \| 1720	821 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
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截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-27~至今	孫丹妮	56天	0.26%
2025-05-30~2025-12-26	黃瑩潔孫丹妮	210天	0.86%
2025-02-20~2025-05-29	姜承操黃瑩潔孫丹妮	98天	-0.14%
2024-12-04~2025-02-19	姜承操黃瑩潔	77天	0.54%
2024-12-03~2024-12-03	姜承操	-	0.04%

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59	公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4	基金資訊	01-21 09:20
103	公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基	基金資訊	12-31 09:25
121	公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	12-31 09:08
127	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德豐盈收益?zhèn)?/a>	基金資訊	12-27 08:33
109	公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:36
138	公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:54
178	公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:16
220	公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	07-11 09:10
114	公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基	基金資訊	07-11 09:10
223	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德豐盈收益?zhèn)?/a>	基金資訊	07-01 07:26
171	公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	06-05 09:08
108	公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基	基金資訊	06-05 09:08
189	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德豐盈收益?zhèn)?/a>	基金資訊	05-30 15:09
130	債市這段時間扶搖直上，幸好之前把股基轉到債基里去了	日升積運	05-19 19:48
122	$鵬揚淳利債券A$本次開放上車機會只剩今天，昨天收	宇宇3	05-14 12:35
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108	$鵬揚淳利債券A$每三個月開放一次，我持有一年收了	志同道合格	04-29 22:09
179	公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:12
114	方正鴻遠破投資困局，成實盤冠軍“心頭好”。本輪債市	股友7x09l17605	04-07 22:14
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-27	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-09-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-30	每份派現(xiàn)金0.0290元
2020-06-22	每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-12-07	每份派現(xiàn)金0.0810元
2016-01-14	每份派現(xiàn)金0.0810元
2015-01-20	每份派現(xiàn)金0.0200元

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