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單位凈值 (2025-12-24)

1.06290.01%
近1月：0.09%
近1年：1.48%

累計(jì)凈值

1.4739
近3月：0.54%
近3年：8.64%

近6月：0.59%
成立來：56.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐赟
成 立 日：2013-04-18管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0629 1.4739 0.01%
    12-23 1.0628 1.4738 0.02%
    12-22 1.0626 1.4736 0.02%
    12-19 1.0624 1.4734 0.02%
    12-18 1.0622 1.4732 0.02%
    12-17 1.0620 1.4730 0.01%
    12-16 1.0619 1.4729 0.01%
    12-15 1.0618 1.4728 -0.01%
    12-12 1.0619 1.4729 0.01%
    12-11 1.0618 1.4728 0.03%
    12-10 1.0615 1.4725 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.09%
    0.54%
    0.59%
    1.36%
    1.48%
    3.90%
    8.64%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2074 | 3228
    667 | 3231
    1861 | 3200
    746 | 3132
    878 | 2962
    947 | 2953
    2216 | 2430
    1425 | 2073
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
    • -->
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94 0 公告交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:36
165 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德雙輪動(dòng)債券 基金資訊 10-17 07:32
176 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德雙輪動(dòng)債券 基金資訊 10-14 07:30
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160 0 公告交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:14
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226 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德雙輪動(dòng)債券 基金資訊 07-01 07:26
255 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德雙輪動(dòng)債券 基金資訊 06-20 07:34
206 0 公告關(guān)于交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金銷售服務(wù)費(fèi)優(yōu) 基金資訊 06-18 09:11
599 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 基金資訊 05-28 09:09
99 0 好的中短債長期收益比許多長債都好的多，我買的$中加 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 05-15 12:29
209 0 公告交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 05-09 09:08
105 0 公告交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 05-09 09:08
188 0 公告交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:12
309 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德雙輪動(dòng)債券 基金資訊 04-10 07:19
268 0 公告關(guān)于交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金調(diào)、整大額申 基金資訊 04-07 07:23
187 0 公告交銀施羅德雙輪動(dòng)債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:38
124 0 聰明錢都在增配鴻遠(yuǎn)！作為債市反彈領(lǐng)頭羊，61蛋單日 faces 03-27 00:10
102 0 不得不說，我持有的方正鴻遠(yuǎn)今晚又給我?guī)泶篌@喜，3 小嘻1 03-25 22:42
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